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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 444.00 | 55 445.00 | 46 998.00 | 102 444.00 |
AH Fonds commercial | 947 822.00 | | 947 822.00 | 947 822.00 |
AP Constructions | 11 521.00 | 10 174.00 | 1 347.00 | 11 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 172.00 | 323 595.00 | 174 577.00 | 498 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 804.00 | 481 294.00 | 335 509.00 | 816 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 087.00 | 870 510.00 | 1 608 577.00 | 2 479 087.00 |
BP En cours de production de services | 324 841.00 | | 324 841.00 | 324 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 190.00 | 16 137.00 | 1 293 053.00 | 1 309 190.00 |
BZ Autres créances | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
CF Disponibilités | 329 394.00 | | 329 394.00 | 329 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 006.00 | 16 137.00 | 2 176 869.00 | 2 193 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 096.00 | 886 647.00 | 3 785 449.00 | 4 672 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 139 949.00 | 62 770.00 | | 139 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 302.00 | 77 179.00 | | 231 302.00 |
DL TOTAL (I) | 939 252.00 | 707 949.00 | | 939 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 152.00 | 1 177 403.00 | | 1 227 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 220.00 | 4 928.00 | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 770.00 | 217 215.00 | | 274 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 555.00 | 861 905.00 | | 973 555.00 |
EA Autres dettes | 192 948.00 | 99 052.00 | | 192 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 241.00 | 252 579.00 | | 170 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 196.00 | 2 613 084.00 | | 2 846 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 449.00 | 3 330 316.00 | | 3 785 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 695.00 | 1 930 515.00 | | 2 234 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 053.00 | 388 829.00 | | 429 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 354 995.00 | 21 620.00 | 6 376 615.00 | 6 354 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 995.00 | 21 620.00 | 6 376 615.00 | 6 354 995.00 |
FM Production stockée | | | -36 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 125 120.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 183 320.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | -58 200.00 | | -5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | -21 251.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 026.00 | 5 841 889.00 | | 6 536 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 724.00 | 5 764 710.00 | | 6 304 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 302.00 | 77 179.00 | | 231 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 565.00 | 168 665.00 | | 179 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 771.00 | 274 771.00 | | 274 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 813.00 | 258 813.00 | | 258 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 749.00 | 282 749.00 | | 282 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 948.00 | 192 948.00 | | 192 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 241.00 | 170 241.00 | | 170 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 468.00 | 1 280 468.00 | | 1 280 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
VB T. V. A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 054.00 | 429 054.00 | | 429 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 098.00 | 193 818.00 | 581 780.00 | 798 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 792.00 | 1 502 762.00 | 131 030.00 | 1 633 792.00 |
VW T.V.A. | 419 635.00 | 419 635.00 | | 419 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 976.00 | 2 234 696.00 | 581 780.00 | 2 838 976.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |