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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 213.00 | 151 555.00 | 46 658.00 | 198 213.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 808 087.00 | 2 356 961.00 | 1 451 126.00 | 3 808 087.00 |
AP Constructions | 7 901 050.00 | 6 449 763.00 | 1 451 287.00 | 7 901 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 792 819.00 | 19 366 371.00 | 1 426 448.00 | 20 792 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 746.00 | 802 397.00 | 337 349.00 | 1 139 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 306.00 | | 120 306.00 | 120 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 971 368.00 | 29 127 047.00 | 4 844 321.00 | 33 971 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 220.00 | | 155 220.00 | 155 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 036.00 | | 177 036.00 | 177 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 388 404.00 | 209 422.00 | 7 178 982.00 | 7 388 404.00 |
BZ Autres créances | 1 986 590.00 | | 1 986 590.00 | 1 986 590.00 |
CF Disponibilités | 259 084.00 | | 259 084.00 | 259 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 081 287.00 | 209 422.00 | 9 871 864.00 | 10 081 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 052 654.00 | 29 336 469.00 | 14 716 185.00 | 44 052 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
DH Report à nouveau | -3 979 143.00 | -661 619.00 | | -3 979 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 266.00 | -3 317 524.00 | | -454 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 012.00 | 229 810.00 | | 4 012.00 |
DK Provisions réglementées | 517 605.00 | 486 214.00 | | 517 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 772.00 | -899 099.00 | | -1 547 772.00 |
DP Provisions pour risques | 19 291.00 | 118 175.00 | | 19 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 055.00 | 906 545.00 | | 337 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 346.00 | 1 024 720.00 | | 356 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 878.00 | 313 152.00 | | 230 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 383.00 | 717.00 | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 832.00 | 6 243 748.00 | | 6 829 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 131.00 | 2 033 494.00 | | 1 889 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 653.00 | 480 529.00 | | 89 653.00 |
EA Autres dettes | 6 851 733.00 | 4 081 401.00 | | 6 851 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 907 610.00 | 13 153 272.00 | | 15 907 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 716 185.00 | 13 278 893.00 | | 14 716 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 836.00 | 2 042 895.00 | 3 113 731.00 | 1 070 836.00 |
FG Production vendue services | 17 798 218.00 | 240 024.00 | 18 038 242.00 | 17 798 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 869 054.00 | 2 282 919.00 | 21 151 973.00 | 18 869 054.00 |
FM Production stockée | | | -19 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 784 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 796 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 256 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 583 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 909.00 | 36 673.00 | | 424 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 969 542.00 | 445 331.00 | | 969 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 451.00 | 482 139.00 | | 1 394 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 750.00 | 24 779.00 | | 797 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 272.00 | 3 637 764.00 | | 84 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 022.00 | 3 810 231.00 | | 882 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 429.00 | -3 328 092.00 | | 512 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 179 904.00 | 23 422 990.00 | | 23 179 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 634 169.00 | 26 740 514.00 | | 23 634 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 266.00 | -3 317 524.00 | | -454 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 258 576.00 | | 599 695.00 | 34 258 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 089.00 | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 628.00 | 595 277.00 | 33 971 368.00 | 291 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 628.00 | 591 188.00 | 33 762 008.00 | 291 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 327.00 | | 40 887.00 | 157 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 086 015.00 | | 558 809.00 | 34 086 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 126 239.00 | 1 380 951.00 | 529 417.00 | 26 126 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 767.00 | 8 788.00 | | 142 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 983 472.00 | 1 372 163.00 | 529 417.00 | 25 983 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 214.00 | 84 272.00 | 52 881.00 | 486 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 720.00 | 16 378.00 | 684 752.00 | 1 024 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 486 245.00 | | 336 971.00 | 2 486 245.00 |
6T Sur comptes clients | 250 856.00 | 68 144.00 | 109 578.00 | 250 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737 101.00 | 68 144.00 | 446 548.00 | 2 737 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248 035.00 | 168 794.00 | 1 184 181.00 | 4 248 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 196.00 | 214 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 272.00 | 969 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 832.00 | 6 829 832.00 | | 6 829 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 762.00 | 473 762.00 | | 473 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 374.00 | 461 374.00 | | 461 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 215 915.00 | | | 7 215 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 490.00 | | | 172 490.00 |
VB T. V. A. | 888 334.00 | | | 888 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 878.00 | 86 139.00 | 144 739.00 | 230 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 837 224.00 | 6 837 224.00 | | 6 837 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 564.00 | | | 627 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VP Divers | 255 295.00 | | | 255 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 330.00 | | | 173 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388 403.00 | 9 388 403.00 | | 9 388 403.00 |
VW T.V.A. | 883 805.00 | 883 805.00 | | 883 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 891 228.00 | 15 746 488.00 | 144 739.00 | 15 891 228.00 |