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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 213.00 | 195 644.00 | 2 569.00 | 198 213.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 823 612.00 | 3 160 313.00 | 663 299.00 | 3 823 612.00 |
AP Constructions | 8 303 915.00 | 7 475 601.00 | 828 314.00 | 8 303 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 219 514.00 | 20 403 984.00 | 815 530.00 | 21 219 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 179.00 | 978 039.00 | 137 140.00 | 1 115 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 188.00 | | 525 188.00 | 525 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 196 767.00 | 32 213 581.00 | 2 983 186.00 | 35 196 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 269.00 | | 249 269.00 | 249 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 344.00 | | 351 344.00 | 351 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 054 979.00 | 588 835.00 | 7 466 144.00 | 8 054 979.00 |
BZ Autres créances | 1 639 065.00 | | 1 639 065.00 | 1 639 065.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 242.00 | 588 835.00 | 9 759 407.00 | 10 348 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 545 009.00 | 32 802 416.00 | 12 742 594.00 | 45 545 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 120.00 | 460 000.00 | | 578 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
DH Report à nouveau | | -1 467 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567 104.00 | -2 123 547.00 | | -2 567 104.00 |
DK Provisions réglementées | 316 418.00 | 334 941.00 | | 316 418.00 |
DL TOTAL (I) | 231 455.00 | -892 478.00 | | 231 455.00 |
DP Provisions pour risques | 92 217.00 | 37 047.00 | | 92 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 985.00 | 191 935.00 | | 190 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 202.00 | 228 982.00 | | 283 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 056.00 | 92 318.00 | | 130 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 212.00 | 5 664 069.00 | | 2 570 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 434.00 | 1 552 829.00 | | 1 563 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 446.00 | 209 504.00 | | 463 446.00 |
EA Autres dettes | 7 500 788.00 | 7 646 175.00 | | 7 500 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 227 937.00 | 15 164 895.00 | | 12 227 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 594.00 | 14 501 399.00 | | 12 742 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 542.00 | 461 960.00 | 2 499 503.00 | 2 037 542.00 |
FG Production vendue services | 15 170 502.00 | 3 867 530.00 | 19 038 032.00 | 15 170 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 208 045.00 | 4 329 490.00 | 21 537 535.00 | 17 208 045.00 |
FM Production stockée | | | 146 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 280 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 566 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 672.00 | |
GE Autres charges | | | 430 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 354 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 184 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 047.00 | 579.00 | | 30 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 715.00 | 344 306.00 | | 334 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 762.00 | 344 885.00 | | 364 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 163.00 | 1 150.00 | | 93 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 62 155.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 222.00 | 23 073.00 | | 654 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 762.00 | 86 378.00 | | 747 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 001.00 | 258 507.00 | | -383 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 645 357.00 | 23 532 619.00 | | 22 645 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 212 461.00 | 25 656 166.00 | | 25 212 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567 104.00 | -2 123 547.00 | | -2 567 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 783 320.00 | | 590 248.00 | 34 783 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 802.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 802.00 | 34 987 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 573 961.00 | | 590 248.00 | 34 573 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 793 523.00 | 872 406.00 | 176 425.00 | 29 793 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 627.00 | 10 017.00 | | 185 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 607 896.00 | 862 389.00 | 176 425.00 | 29 607 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 941.00 | 71 280.00 | 89 802.00 | 334 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 982.00 | 73 795.00 | 19 574.00 | 228 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 386 046.00 | 582 943.00 | 244 912.00 | 1 386 046.00 |
6T Sur comptes clients | 440 210.00 | 579 478.00 | 430 853.00 | 440 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826 256.00 | 1 162 420.00 | 675 765.00 | 1 826 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 179.00 | 1 307 495.00 | 785 141.00 | 2 390 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 149.00 | 450 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 222.00 | 334 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 212.00 | 2 570 212.00 | | 2 570 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 456.00 | 392 456.00 | | 392 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 895.00 | 341 895.00 | | 341 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 027 634.00 | 6 894 865.00 | 1 132 769.00 | 8 027 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
VB T. V. A. | 1 122 973.00 | 1 122 973.00 | | 1 122 973.00 |
VI Groupe et associés | 7 395 981.00 | 7 249 598.00 | 146 383.00 | 7 395 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 578.00 | 315 578.00 | | 315 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VP Divers | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737 270.00 | 8 566 010.00 | 1 171 260.00 | 9 737 270.00 |
VW T.V.A. | 802 482.00 | 802 482.00 | | 802 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 097 880.00 | 11 951 497.00 | 146 383.00 | 12 097 880.00 |