| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 213.00 | 198 213.00 | | 198 213.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 823 612.00 | 3 245 360.00 | 578 252.00 | 3 823 612.00 |
AP Constructions | 8 531 279.00 | 7 667 633.00 | 863 646.00 | 8 531 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 298 404.00 | 20 550 585.00 | 747 819.00 | 21 298 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 179.00 | 1 023 351.00 | 91 827.00 | 1 115 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 449.00 | | 391 449.00 | 391 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 358 137.00 | 32 685 143.00 | 2 672 994.00 | 35 358 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 679.00 | | 298 679.00 | 298 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 785.00 | | 231 785.00 | 231 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 357.00 | 525 418.00 | 5 854 939.00 | 6 380 357.00 |
BZ Autres créances | 1 548 353.00 | | 1 548 353.00 | 1 548 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468 576.00 | 525 418.00 | 7 943 158.00 | 8 468 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 826 713.00 | 33 210 560.00 | 10 616 152.00 | 43 826 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 120.00 | 578 120.00 | | 578 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
DH Report à nouveau | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 665.00 | -2 567 104.00 | | -1 445 665.00 |
DK Provisions réglementées | 296 504.00 | 316 418.00 | | 296 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 435.00 | 231 455.00 | | 1 335 435.00 |
DP Provisions pour risques | 72 195.00 | 92 217.00 | | 72 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 853.00 | 190 985.00 | | 21 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 048.00 | 283 202.00 | | 94 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 547.00 | 130 056.00 | | 377 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 973.00 | 2 570 212.00 | | 3 655 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 146.00 | 1 563 434.00 | | 1 336 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 090.00 | 463 446.00 | | 337 090.00 |
EA Autres dettes | 3 479 914.00 | 7 500 788.00 | | 3 479 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186 669.00 | 12 227 937.00 | | 9 186 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 616 152.00 | 12 742 594.00 | | 10 616 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 936 641.00 | 1 748 450.00 | 4 685 090.00 | 2 936 641.00 |
FG Production vendue services | 13 638 886.00 | 4 432 749.00 | 18 071 635.00 | 13 638 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 575 526.00 | 6 181 199.00 | 22 756 725.00 | 16 575 526.00 |
FM Production stockée | | | -119 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 251 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 009 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 373 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 233 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 047.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 980.00 | 334 715.00 | | 588 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 980.00 | 364 762.00 | | 588 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 570.00 | 654 222.00 | | 51 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 570.00 | 747 762.00 | | 51 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 410.00 | -383 001.00 | | 537 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 840 220.00 | 22 645 357.00 | | 23 840 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 285 886.00 | 25 212 461.00 | | 25 285 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 665.00 | -2 567 104.00 | | -1 445 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 196 767.00 | | 172 515.00 | 35 196 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 146.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 35 358 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987 407.00 | | 172 515.00 | 34 987 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 489 504.00 | 819 058.00 | | 30 489 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 644.00 | 2 569.00 | | 195 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293 860.00 | 816 488.00 | | 30 293 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 418.00 | 51 570.00 | 71 484.00 | 316 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 202.00 | 3 398.00 | 192 552.00 | 283 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 724 077.00 | | 347 495.00 | 1 724 077.00 |
6T Sur comptes clients | 588 835.00 | 506 057.00 | 569 475.00 | 588 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312 912.00 | 506 057.00 | 916 970.00 | 2 312 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912 532.00 | 561 025.00 | 1 181 007.00 | 2 912 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 351.00 | 592 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 570.00 | 588 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 973.00 | 3 655 973.00 | | 3 655 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 747.00 | 417 747.00 | | 417 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 409.00 | 340 409.00 | | 340 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 090.00 | 337 090.00 | | 337 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 065.00 | 4 966 294.00 | 880 771.00 | 5 847 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 292.00 | 533 292.00 | | 533 292.00 |
VB T. V. A. | 1 212 632.00 | 1 212 632.00 | | 1 212 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 109.00 | 3 369 109.00 | | 3 369 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VP Divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 933 315.00 | 7 052 544.00 | 880 771.00 | 7 933 315.00 |
VW T.V.A. | 533 884.00 | 533 884.00 | | 533 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 122.00 | 8 809 122.00 | | 8 809 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |