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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 213.00 | 174 270.00 | 23 943.00 | 198 213.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 843 357.00 | 2 698 387.00 | 1 144 970.00 | 3 843 357.00 |
AP Constructions | 7 933 020.00 | 6 895 718.00 | 1 037 302.00 | 7 933 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255 865.00 | 19 909 208.00 | 1 346 657.00 | 21 255 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 628.00 | 911 096.00 | 236 532.00 | 1 147 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 427.00 | | 461 427.00 | 461 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 850 658.00 | 30 588 679.00 | 4 261 979.00 | 34 850 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 252.00 | | 136 252.00 | 136 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 051 366.00 | | 8 756 755.00 | 9 051 366.00 |
BZ Autres créances | 2 589 955.00 | | 2 589 955.00 | 2 589 955.00 |
CF Disponibilités | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 406 731.00 | | 12 112 120.00 | 12 406 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 257 388.00 | 30 588 679.00 | 16 374 099.00 | 47 257 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 886.00 | -4 433 409.00 | | -1 050 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 007.00 | -1 617 472.00 | | -417 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569.00 | 2 290.00 | | 569.00 |
DK Provisions réglementées | 406 148.00 | 474 684.00 | | 406 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 845.00 | -3 209 885.00 | | 1 302 845.00 |
DP Provisions pour risques | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 636.00 | 391 240.00 | | 187 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 336.00 | 391 240.00 | | 210 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 721.00 | 142 907.00 | | 52 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 143.00 | 8.00 | | 62 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859 804.00 | 6 902 656.00 | | 8 859 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 539.00 | 2 049 935.00 | | 1 948 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 420.00 | 721 910.00 | | 464 420.00 |
EA Autres dettes | 3 473 291.00 | 7 975 138.00 | | 3 473 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 860 917.00 | 17 792 553.00 | | 14 860 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 374 099.00 | 14 973 908.00 | | 16 374 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 397 174.00 | 738 778.00 | 4 135 953.00 | 3 397 174.00 |
FG Production vendue services | 15 908 888.00 | 2 750 833.00 | 18 659 721.00 | 15 908 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 306 062.00 | 3 489 611.00 | 22 795 673.00 | 19 306 062.00 |
FM Production stockée | | | -71 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 306 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 908 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 272.00 | |
GE Autres charges | | | 255 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 826 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | 37 461.00 | | 1 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 879.00 | 331 732.00 | | 425 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 600.00 | 369 193.00 | | 427 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 621.00 | 73 325.00 | | 111 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 933.00 | 198 670.00 | | 29 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 733.00 | 271 995.00 | | 141 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 867.00 | 97 198.00 | | 285 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 433.00 | 20 918 280.00 | | 23 741 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 158 440.00 | 22 535 751.00 | | 24 158 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 007.00 | -1 617 472.00 | | -417 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 842 844.00 | | 934 143.00 | 34 842 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 101.00 | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 028.00 | 158 101.00 | 34 850 858.00 | 788 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 108.00 | 158 101.00 | 34 841 288.00 | 788 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 033 284.00 | | 934 143.00 | 34 033 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 101 902.00 | 1 008 807.00 | 158 101.00 | 28 101 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 912.00 | 11 357.00 | | 162 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 938 989.00 | 997 450.00 | 158 101.00 | 27 938 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 684.00 | 29 933.00 | 98 469.00 | 474 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 240.00 | 29 961.00 | 210 865.00 | 391 240.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 889 133.00 | | 253 062.00 | 1 889 133.00 |
6T Sur comptes clients | 286 783.00 | 323 606.00 | 315 779.00 | 286 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 917.00 | 323 606.00 | 568 841.00 | 2 175 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 841.00 | | 878 174.00 | 3 041 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352 878.00 | |
UG ‐ Financières | | | 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859 804.00 | 8 859 804.00 | | 8 859 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 637.00 | 427 637.00 | | 427 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 771.00 | 477 771.00 | | 477 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 420.00 | 464 420.00 | | 464 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 888 221.00 | 8 888 221.00 | | 8 888 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
VB T. V. A. | 1 578 805.00 | 1 578 805.00 | | 1 578 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 403 465.00 | 3 403 465.00 | | 3 403 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 333.00 | 654 333.00 | | 654 333.00 |
VP Divers | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 817.00 | 174 817.00 | | 174 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 652 467.00 | 11 478 175.00 | 174 291.00 | 11 652 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 798 774.00 | 14 746 053.00 | 52 721.00 | 14 798 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |