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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 213.00 | 185 627.00 | 12 586.00 | 198 213.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 843 357.00 | 2 843 899.00 | 999 458.00 | 3 843 357.00 |
AP Constructions | 7 933 020.00 | 7 090 936.00 | 842 084.00 | 7 933 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 302 530.00 | 20 126 398.00 | 1 176 132.00 | 21 302 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 084.00 | 932 709.00 | 184 375.00 | 1 117 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 969.00 | | 377 969.00 | 377 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 783 320.00 | 31 179 569.00 | 3 603 751.00 | 34 783 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 311.00 | | 192 311.00 | 192 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 757.00 | | 204 757.00 | 204 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928 180.00 | 440 210.00 | 7 487 970.00 | 7 928 180.00 |
BZ Autres créances | 2 486 951.00 | | 2 486 951.00 | 2 486 951.00 |
CF Disponibilités | 486 203.00 | | 486 203.00 | 486 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 337 858.00 | 440 210.00 | 10 897 648.00 | 11 337 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 121 178.00 | 31 619 779.00 | 14 501 399.00 | 46 121 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 893.00 | -1 050 886.00 | | -1 467 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123 547.00 | -417 007.00 | | -2 123 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 569.00 | | |
DK Provisions réglementées | 334 941.00 | 406 148.00 | | 334 941.00 |
DL TOTAL (I) | -892 478.00 | 1 302 845.00 | | -892 478.00 |
DP Provisions pour risques | 37 047.00 | 22 700.00 | | 37 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 935.00 | 187 636.00 | | 191 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 982.00 | 210 336.00 | | 228 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 318.00 | 62 143.00 | | 92 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 069.00 | 8 859 804.00 | | 5 664 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 829.00 | 1 948 539.00 | | 1 552 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 504.00 | 464 420.00 | | 209 504.00 |
EA Autres dettes | 7 646 175.00 | 3 473 291.00 | | 7 646 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 164 895.00 | 14 860 917.00 | | 15 164 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 399.00 | 16 374 099.00 | | 14 501 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 147 230.00 | 692 587.00 | 3 839 817.00 | 3 147 230.00 |
FG Production vendue services | 15 496 556.00 | 3 528 418.00 | 19 024 974.00 | 15 496 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 643 786.00 | 4 221 005.00 | 22 864 791.00 | 18 643 786.00 |
FM Production stockée | | | -19 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 187 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 706 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 377 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 475 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 382 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 1 721.00 | | 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 306.00 | 425 879.00 | | 344 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 885.00 | 427 600.00 | | 344 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 180.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 155.00 | 111 621.00 | | 62 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 073.00 | 29 933.00 | | 23 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 378.00 | 141 733.00 | | 86 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 507.00 | 285 867.00 | | 258 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 532 619.00 | 23 741 433.00 | | 23 532 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 656 166.00 | 24 158 440.00 | | 25 656 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123 547.00 | -417 007.00 | | -2 123 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 850 658.00 | | -36 793.00 | 34 850 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 544.00 | 34 783 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 544.00 | 34 573 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 641 298.00 | | -36 793.00 | 34 641 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 952 608.00 | 871 448.00 | 30 533.00 | 28 952 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 270.00 | 11 357.00 | | 174 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 778 338.00 | 860 091.00 | 30 533.00 | 28 778 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 148.00 | 23 073.00 | 94 280.00 | 406 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 336.00 | 22 887.00 | 4 242.00 | 210 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 636 071.00 | | 250 025.00 | 1 636 071.00 |
6T Sur comptes clients | 294 611.00 | 370 049.00 | 224 450.00 | 294 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930 682.00 | 370 049.00 | 474 475.00 | 1 930 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 166.00 | 416 009.00 | 572 997.00 | 2 547 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 713.00 | 228 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 073.00 | 344 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 069.00 | 5 664 069.00 | | 5 664 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 019.00 | 427 019.00 | | 427 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 299.00 | 369 299.00 | | 369 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 504.00 | 209 504.00 | | 209 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 845 130.00 | 7 845 130.00 | | 7 845 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
VB T. V. A. | 1 498 414.00 | 1 498 414.00 | | 1 498 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 644 467.00 | 7 644 467.00 | | 7 644 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 164.00 | 161 586.00 | 315 578.00 | 477 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VP Divers | 282 246.00 | 282 246.00 | | 282 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 426 276.00 | 10 016 503.00 | 409 774.00 | 10 426 276.00 |
VW T.V.A. | 739 290.00 | 739 290.00 | | 739 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 072 577.00 | 15 072 577.00 | | 15 072 577.00 |