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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 213.00 | 162 912.00 | 35 301.00 | 198 213.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 843 357.00 | 2 533 660.00 | 1 309 697.00 | 3 843 357.00 |
AP Constructions | 7 907 850.00 | 6 678 977.00 | 1 228 873.00 | 7 907 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 065 952.00 | 19 757 334.00 | 1 308 617.00 | 21 065 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 628.00 | 858 151.00 | 289 477.00 | 1 147 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 497.00 | | 668 497.00 | 668 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 842 644.00 | 29 991 035.00 | 4 851 609.00 | 34 842 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 429.00 | | 169 429.00 | 169 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 285.00 | | 296 285.00 | 296 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 925.00 | 286 783.00 | 6 792 141.00 | 7 078 925.00 |
BZ Autres créances | 2 332 791.00 | | 2 332 791.00 | 2 332 791.00 |
CF Disponibilités | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 409 082.00 | 286 783.00 | 10 122 299.00 | 10 409 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 251 726.00 | 30 277 818.00 | 14 973 908.00 | 45 251 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
DH Report à nouveau | -4 433 409.00 | -3 979 143.00 | | -4 433 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617 472.00 | -454 266.00 | | -1 617 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 290.00 | 4 012.00 | | 2 290.00 |
DK Provisions réglementées | 474 684.00 | 517 605.00 | | 474 684.00 |
DL TOTAL (I) | -3 209 885.00 | -1 547 772.00 | | -3 209 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 391 240.00 | 337 055.00 | | 391 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 240.00 | 356 346.00 | | 391 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 907.00 | 230 878.00 | | 142 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 16 383.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 656.00 | 6 829 832.00 | | 6 902 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 935.00 | 1 889 131.00 | | 2 049 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 910.00 | 89 653.00 | | 721 910.00 |
EA Autres dettes | 7 975 138.00 | 6 851 733.00 | | 7 975 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 792 553.00 | 15 907 610.00 | | 17 792 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 908.00 | 14 716 185.00 | | 14 973 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 418 292.00 | 2 198 387.00 | 3 616 679.00 | 1 418 292.00 |
FG Production vendue services | 16 134 423.00 | 387 977.00 | 16 522 400.00 | 16 134 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 552 715.00 | 2 586 364.00 | 20 139 079.00 | 17 552 715.00 |
FM Production stockée | | | 119 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 543 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 269 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 242 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 079 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 461.00 | 424 909.00 | | 37 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 732.00 | 969 542.00 | | 331 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 193.00 | 1 394 451.00 | | 369 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 325.00 | 797 750.00 | | 73 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 670.00 | 84 272.00 | | 198 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 995.00 | 882 022.00 | | 271 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 198.00 | 512 429.00 | | 97 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 918 280.00 | 23 179 904.00 | | 20 918 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 535 751.00 | 23 634 169.00 | | 22 535 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617 472.00 | -454 266.00 | | -1 617 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 971 368.00 | | 880 886.00 | 33 971 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 34 842 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 34 633 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 762 008.00 | | 880 886.00 | 33 762 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 977 773.00 | 1 133 739.00 | 9 610.00 | 26 977 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 555.00 | 11 357.00 | | 151 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 826 218.00 | 1 122 381.00 | 9 610.00 | 26 826 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 605.00 | 28 670.00 | 71 590.00 | 517 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 346.00 | 178 476.00 | 143 582.00 | 356 346.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 149 275.00 | | 260 141.00 | 2 149 275.00 |
6T Sur comptes clients | 209 422.00 | 144 099.00 | 66 736.00 | 209 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358 697.00 | 144 099.00 | 326 880.00 | 2 358 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232 648.00 | 351 245.00 | 542 052.00 | 3 232 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 937.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 656.00 | 6 902 656.00 | | 6 902 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 471.00 | 430 471.00 | | 430 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 472.00 | 432 472.00 | | 432 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 910.00 | 721 910.00 | | 721 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
VB T. V. A. | 1 191 661.00 | | | 1 191 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 907.00 | 87 514.00 | 55 392.00 | 142 907.00 |
VI Groupe et associés | 7 968 956.00 | 7 968 956.00 | | 7 968 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 899.00 | | | 683 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 536.00 | | | 222 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 499.00 | 9 484 353.00 | 11 146.00 | 9 495 499.00 |
VW T.V.A. | 1 104 169.00 | 1 104 169.00 | | 1 104 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 792 553.00 | 17 737 161.00 | 55 392.00 | 17 792 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 112.00 | | 106.00 |