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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 4 720.00 | 12 320.00 | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 4 648.00 | 20 352.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 2 074 937.00 | 336 241.00 | 1 738 696.00 | 2 074 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 657.00 | 460 019.00 | 214 639.00 | 674 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 991.00 | 258 165.00 | 185 825.00 | 443 991.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 281.00 | 1 063 793.00 | 2 392 487.00 | 3 456 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 026.00 | | 163 026.00 | 163 026.00 |
BZ Autres créances | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 376.00 | | 380 376.00 | 380 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 657.00 | 1 063 793.00 | 2 772 863.00 | 3 836 657.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
DH Report à nouveau | -202 558.00 | -121 836.00 | | -202 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931.00 | -80 723.00 | | -931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306.00 | 8 237.00 | | 7 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 038.00 | 2 277 742.00 | | 2 065 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 179.00 | 335 227.00 | | 416 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 696.00 | 123 846.00 | | 128 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 854.00 | 132 418.00 | | 146 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 40 625.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 558.00 | 2 909 952.00 | | 2 765 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 863.00 | 2 918 189.00 | | 2 772 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 462.00 | | 76 406.00 | 3 420 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 588.00 | 3 456 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 588.00 | 3 206 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 732.00 | | 76 365.00 | 3 170 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | 41.00 | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 438.00 | 249 943.00 | 40 588.00 | 854 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | 781.00 | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 850.00 | 249 162.00 | 40 588.00 | 845 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 287.00 | 200 287.00 | | 200 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 753.00 | 166 809.00 | 744 968.00 | 2 043 753.00 |
VI Groupe et associés | 215 893.00 | | 215 893.00 | 215 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VP Divers | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 605.00 | 127 054.00 | 1 550.00 | 128 605.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 362.00 | 672 525.00 | 960 861.00 | 2 765 362.00 |