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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 4 720.00 | 12 320.00 | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 8 555.00 | 16 445.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 979 010.00 | 737 705.00 | 1 241 305.00 | 1 979 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 557.00 | 696 447.00 | 25 110.00 | 721 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 985.00 | 407 563.00 | 179 422.00 | 586 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 150.00 | 1 854 990.00 | 1 694 160.00 | 3 549 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 379 263.00 | | 1 379 263.00 | 1 379 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 496.00 | | 1 562 496.00 | 1 562 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 646.00 | 1 854 990.00 | 3 256 656.00 | 5 111 646.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 176.00 | 266 251.00 | | 365 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 004.00 | 98 925.00 | | 285 004.00 |
DL TOTAL (I) | 658 564.00 | 373 560.00 | | 658 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 797.00 | 2 214 848.00 | | 2 233 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 371.00 | 235 241.00 | | 155 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 488.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 347.00 | 99 510.00 | | 88 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 097.00 | 152 276.00 | | 120 097.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 143.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 093.00 | 2 702 506.00 | | 2 598 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 657.00 | 3 076 066.00 | | 3 256 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 924.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 924.00 | 3 287 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 479.00 | | 28 997.00 | 3 280 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 2 150.00 | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 474.00 | 137 438.00 | 21 924.00 | 1 739 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | 781.00 | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 981.00 | 136 657.00 | 21 924.00 | 1 726 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 656.00 | 10 874.00 | 17 782.00 | 28 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 797.00 | 400 342.00 | 1 447 494.00 | 2 233 797.00 |
VI Groupe et associés | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 782.00 | 58 232.00 | 1 550.00 | 59 782.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 894.00 | 619 942.00 | 1 591 991.00 | 2 597 894.00 |