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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 4 720.00 | 12 320.00 | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 7 773.00 | 17 227.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 979 010.00 | 643 127.00 | 1 335 883.00 | 1 979 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 902.00 | 680 636.00 | 35 266.00 | 715 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 567.00 | 403 219.00 | 182 348.00 | 585 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 927.00 | 1 739 475.00 | 1 800 452.00 | 3 539 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BZ Autres créances | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 010 718.00 | | 1 010 718.00 | 1 010 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 614.00 | | 1 275 614.00 | 1 275 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 542.00 | 1 739 475.00 | 3 076 066.00 | 4 815 542.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 251.00 | 202 411.00 | | 266 251.00 |
DH Report à nouveau | | -199 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 925.00 | 263 578.00 | | 98 925.00 |
DL TOTAL (I) | 373 560.00 | 274 636.00 | | 373 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 848.00 | 1 516 366.00 | | 2 214 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 241.00 | 236 361.00 | | 235 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 728.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | 104 214.00 | | 99 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 276.00 | 128 175.00 | | 152 276.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 93.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 506.00 | 1 985 938.00 | | 2 702 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 066.00 | 2 260 573.00 | | 3 076 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 739.00 | 18 529.00 | | 3 531 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 341.00 | 3 539 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 341.00 | 3 280 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 856.00 | 8 964.00 | | 3 281 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | 9 565.00 | | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 526.00 | 153 291.00 | 10 341.00 | 1 596 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 781.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 814.00 | 152 509.00 | 10 341.00 | 1 584 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 729.00 | 35 947.00 | 17 782.00 | 53 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 848.00 | 962 634.00 | 744 397.00 | 2 214 848.00 |
VI Groupe et associés | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 407.00 | 96 856.00 | 1 550.00 | 98 407.00 |
VW T.V.A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 018.00 | 1 250 510.00 | 943 691.00 | 2 702 018.00 |