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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 4 720.00 | 12 320.00 | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 5 430.00 | 19 570.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 2 066 266.00 | 425 486.00 | 1 640 780.00 | 2 066 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 739.00 | 557 269.00 | 140 469.00 | 697 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 112.00 | 288 413.00 | 164 699.00 | 453 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 850.00 | 1 281 318.00 | 2 188 532.00 | 3 469 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 371.00 | | 176 371.00 | 176 371.00 |
BZ Autres créances | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 502.00 | | 368 502.00 | 368 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 352.00 | 1 281 318.00 | 2 557 034.00 | 3 838 352.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
DH Report à nouveau | -203 490.00 | -202 558.00 | | -203 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198.00 | -931.00 | | -198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 108.00 | 7 306.00 | | 7 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 741.00 | 2 065 038.00 | | 1 920 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 797.00 | 416 179.00 | | 348 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 778.00 | 196.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 669.00 | 128 696.00 | | 129 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 848.00 | 146 854.00 | | 147 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 500.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 927.00 | 2 765 558.00 | | 2 549 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 034.00 | 2 772 863.00 | | 2 557 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 564.00 | 21 285.00 | | 48 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 281.00 | | 53 392.00 | 3 456 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 822.00 | 3 469 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 822.00 | 3 220 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 510.00 | | 53 355.00 | 3 206 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 37.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 793.00 | 247 347.00 | 29 822.00 | 1 063 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 781.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 425.00 | 246 566.00 | 29 822.00 | 1 054 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 178.00 | 183 090.00 | 795 044.00 | 1 872 178.00 |
VI Groupe et associés | 185 450.00 | | 185 450.00 | 185 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 518.00 | | | 207 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VP Divers | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 446.00 | 153 896.00 | 1 550.00 | 155 446.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 149.00 | 672 611.00 | 980 494.00 | 2 547 149.00 |