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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 4 720.00 | 12 320.00 | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 6 211.00 | 18 789.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 2 066 266.00 | 523 402.00 | 1 542 864.00 | 2 066 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 296.00 | 653 237.00 | 90 060.00 | 743 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 041.00 | 332 515.00 | 234 526.00 | 567 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 374.00 | 1 520 085.00 | 2 109 290.00 | 3 629 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CF Disponibilités | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 799.00 | | 405 799.00 | 405 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 174.00 | 1 520 085.00 | 2 515 089.00 | 4 035 174.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
DH Report à nouveau | -203 688.00 | -203 490.00 | | -203 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | -198.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 11 057.00 | 7 108.00 | | 11 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 391.00 | 1 920 741.00 | | 1 859 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 217.00 | 348 797.00 | | 318 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 2 778.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 094.00 | 129 669.00 | | 177 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 822.00 | 147 848.00 | | 148 822.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 032.00 | 2 549 927.00 | | 2 504 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 089.00 | 2 557 034.00 | | 2 515 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 850.00 | | 159 525.00 | 3 469 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 629 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 043.00 | | 159 487.00 | 3 220 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | 38.00 | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 318.00 | 238 767.00 | | 1 281 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 781.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 168.00 | 237 986.00 | | 1 271 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 303.00 | 170 303.00 | | 170 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 088.00 | 189 150.00 | 788 886.00 | 1 689 088.00 |
VI Groupe et associés | 190 993.00 | | 190 993.00 | 190 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 090.00 | | | 183 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VP Divers | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 763.00 | 156 212.00 | 1 550.00 | 157 763.00 |
VW T.V.A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 617.00 | 812 686.00 | 979 879.00 | 2 503 617.00 |