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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 4 720.00 | 12 320.00 | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 6 992.00 | 18 008.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 979 010.00 | 548 550.00 | 1 430 460.00 | 1 979 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 451.00 | 662 436.00 | 63 015.00 | 725 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 394.00 | 373 828.00 | 203 566.00 | 577 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 739.00 | 1 596 526.00 | 1 935 213.00 | 3 531 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CF Disponibilités | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 360.00 | | 325 360.00 | 325 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 099.00 | 1 596 526.00 | 2 260 573.00 | 3 857 099.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
DH Report à nouveau | -199 738.00 | -203 688.00 | | -199 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 578.00 | 3 950.00 | | 263 578.00 |
DL TOTAL (I) | 274 636.00 | 11 057.00 | | 274 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 366.00 | 1 859 391.00 | | 1 516 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 361.00 | 318 217.00 | | 236 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 415.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 177 094.00 | | 104 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 175.00 | 148 822.00 | | 128 175.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 938.00 | 2 504 032.00 | | 1 985 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 573.00 | 2 515 089.00 | | 2 260 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 183.00 | 170 303.00 | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 374.00 | | 34 377.00 | 3 629 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 013.00 | 3 531 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 013.00 | 3 281 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 529.00 | | 34 339.00 | 3 379 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 38.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 085.00 | 187 779.00 | 111 338.00 | 1 520 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | 781.00 | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 154.00 | 186 998.00 | 111 338.00 | 1 509 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 183.00 | 199 529.00 | 770 618.00 | 1 511 183.00 |
VI Groupe et associés | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 521.00 | 90 970.00 | 1 550.00 | 92 521.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 210.00 | 528 367.00 | 915 807.00 | 1 985 210.00 |