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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 155.00 | 95 149.00 | 13 006.00 | 108 155.00 |
AP Constructions | 119 050.00 | 92 784.00 | 26 265.00 | 119 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 13 054.00 | 454.00 | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 296.00 | 249 296.00 | 84 000.00 | 333 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 196.00 | 450 283.00 | 151 913.00 | 602 196.00 |
BP En cours de production de services | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 455.00 | 18 633.00 | 417 822.00 | 436 455.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
CF Disponibilités | 309 546.00 | | 309 546.00 | 309 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 972.00 | 18 633.00 | 1 204 339.00 | 1 222 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 169.00 | 468 917.00 | 1 356 252.00 | 1 825 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 573 105.00 | 572 567.00 | | 573 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 141.00 | 114 538.00 | | 126 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 157.00 | 4 558.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 800 238.00 | 788 499.00 | | 800 238.00 |
DP Provisions pour risques | 9 057.00 | 9 688.00 | | 9 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 057.00 | 9 688.00 | | 9 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 665.00 | 56 443.00 | | 33 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 902.00 | 72 919.00 | | 68 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 580.00 | 402 852.00 | | 426 580.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | 15 101.00 | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 957.00 | 547 315.00 | | 546 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 252.00 | 1 345 502.00 | | 1 356 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 327.00 | 513 651.00 | | 536 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 342.00 | | 1 943 342.00 | 1 943 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 342.00 | | 1 943 342.00 | 1 943 342.00 |
FM Production stockée | | | -8 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 17 151.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 17 293.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 2 446.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 2 518.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 14 775.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 441.00 | 26 172.00 | | 36 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 320.00 | 1 931 018.00 | | 1 960 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 180.00 | 1 816 480.00 | | 1 834 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 141.00 | 114 538.00 | | 126 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 406.00 | | 6 790.00 | 595 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 690.00 | | 1 465.00 | 106 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 974.00 | | 4 879.00 | 460 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 742.00 | | 446.00 | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 322.00 | 37 961.00 | | 412 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 235.00 | 5 914.00 | | 89 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 087.00 | 32 047.00 | | 323 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 688.00 | 2 329.00 | 2 960.00 | 9 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
UX Autres créances clients | 414 095.00 | | | 414 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 665.00 | 23 035.00 | 10 630.00 | 33 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 805.00 | 549 805.00 | 10 630.00 | 549 805.00 |
VW T.V.A. | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 957.00 | 536 327.00 | 10 630.00 | 546 957.00 |