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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
AP Constructions | 119 050.00 | 111 411.00 | 7 639.00 | 119 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 143.00 | 13 523.00 | 1 620.00 | 15 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 516.00 | 330 112.00 | 44 404.00 | 374 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | 127.00 | 705.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 856.00 | 568 556.00 | 86 300.00 | 654 856.00 |
BP En cours de production de services | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 068.00 | 26 536.00 | 316 532.00 | 343 068.00 |
BZ Autres créances | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CF Disponibilités | 839 621.00 | | 839 621.00 | 839 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 951.00 | 26 536.00 | 1 434 415.00 | 1 460 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 807.00 | 595 092.00 | 1 520 715.00 | 2 115 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 274 022.00 | 274 018.00 | | 274 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 512.00 | 228 004.00 | | 258 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 751.00 | 2 152.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 631 120.00 | 601 010.00 | | 631 120.00 |
DP Provisions pour risques | 7 410.00 | 12 807.00 | | 7 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 410.00 | 12 807.00 | | 7 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532.00 | 21 745.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 522.00 | 352 479.00 | | 230 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 113.00 | 84 507.00 | | 123 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 696.00 | 449 112.00 | | 515 696.00 |
EA Autres dettes | 11 321.00 | 35 470.00 | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 185.00 | 943 312.00 | | 882 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 715.00 | 1 557 129.00 | | 1 520 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 522.00 | | | 230 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 245.00 | | 28 115.00 | 687 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 504.00 | 654 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 113 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 894.00 | 508 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 488.00 | | 28 115.00 | 535 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 350.00 | 32 723.00 | 50 644.00 | 586 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 994.00 | | 5 610.00 | 118 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 356.00 | 32 723.00 | 45 034.00 | 467 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127.00 | | | 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 807.00 | 2 413.00 | 7 810.00 | 12 807.00 |
6T Sur comptes clients | 19 904.00 | 26 536.00 | 19 904.00 | 19 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 032.00 | 26 536.00 | 19 904.00 | 20 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 839.00 | 28 949.00 | 27 714.00 | 32 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 949.00 | 27 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
UX Autres créances clients | 311 225.00 | 311 225.00 | | 311 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 230 522.00 | 230 522.00 | | 230 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 795.00 | 504 795.00 | | 504 795.00 |
VW T.V.A. | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 185.00 | 882 185.00 | | 882 185.00 |