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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 901.00 | 101 258.00 | 8 643.00 | 109 901.00 |
AP Constructions | 119 050.00 | 96 250.00 | 22 800.00 | 119 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 380.00 | 272 547.00 | 69 833.00 | 342 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 830.00 | 483 562.00 | 130 268.00 | 613 830.00 |
BP En cours de production de services | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 344.00 | 15 677.00 | 249 667.00 | 265 344.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 763.00 | | 285 763.00 | 285 763.00 |
CF Disponibilités | 527 187.00 | | 527 187.00 | 527 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 223.00 | 15 677.00 | 1 254 546.00 | 1 270 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 053.00 | 499 239.00 | 1 384 814.00 | 1 884 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 519 246.00 | 573 105.00 | | 519 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 735.00 | 126 141.00 | | 180 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 756.00 | 4 157.00 | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 800 572.00 | 800 238.00 | | 800 572.00 |
DP Provisions pour risques | 13 059.00 | 9 057.00 | | 13 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 059.00 | 9 057.00 | | 13 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | 33 665.00 | | 10 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 792.00 | 68 902.00 | | 69 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 453.00 | 426 580.00 | | 453 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
EA Autres dettes | 29 617.00 | 17 810.00 | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 183.00 | 546 957.00 | | 571 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 814.00 | 1 356 252.00 | | 1 384 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 196.00 | | 11 747.00 | 602 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 613 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 474 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 155.00 | | 1 746.00 | 108 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 853.00 | | 9 198.00 | 465 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 188.00 | | 804.00 | 28 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 283.00 | 33 281.00 | 2.00 | 450 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 149.00 | 6 109.00 | | 95 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 134.00 | 27 172.00 | 2.00 | 355 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 057.00 | 5 503.00 | 1 501.00 | 9 057.00 |
6T Sur comptes clients | 18 633.00 | 16 657.00 | 19 613.00 | 18 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 633.00 | 16 657.00 | 19 613.00 | 18 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | 22 160.00 | 21 114.00 | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 160.00 | 21 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 603.00 | 185 603.00 | | 185 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 526.00 | 153 526.00 | | 153 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UX Autres créances clients | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 981.00 | 378 981.00 | | 378 981.00 |
VW T.V.A. | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 183.00 | 571 183.00 | | 571 183.00 |