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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
AP Constructions | 119 050.00 | 110 081.00 | 8 969.00 | 119 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 931.00 | 343 768.00 | 59 163.00 | 402 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | 127.00 | 705.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 245.00 | 586 478.00 | 100 768.00 | 687 245.00 |
BP En cours de production de services | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 710.00 | 19 904.00 | 360 806.00 | 380 710.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
CF Disponibilités | 646 739.00 | | 646 739.00 | 646 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 265.00 | 19 904.00 | 1 456 361.00 | 1 476 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 511.00 | 606 382.00 | 1 557 129.00 | 2 163 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 274 018.00 | 282 966.00 | | 274 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 004.00 | 151 052.00 | | 228 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 152.00 | 2 553.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 601 010.00 | 533 407.00 | | 601 010.00 |
DP Provisions pour risques | 12 807.00 | 12 021.00 | | 12 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 807.00 | 12 021.00 | | 12 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 745.00 | 45 561.00 | | 21 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 479.00 | 296 703.00 | | 352 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 507.00 | 74 686.00 | | 84 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 112.00 | 351 233.00 | | 449 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 471.00 | | |
EA Autres dettes | 35 470.00 | 23 265.00 | | 35 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 312.00 | 792 920.00 | | 943 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 129.00 | 1 338 348.00 | | 1 557 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 479.00 | | | 352 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 388.00 | | 5 857.00 | 681 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 631.00 | | 5 857.00 | 529 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 526.00 | 38 924.00 | 100.00 | 547 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 475.00 | 1 619.00 | 100.00 | 117 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 051.00 | 37 305.00 | | 430 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127.00 | | | 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 021.00 | 1 823.00 | 1 037.00 | 12 021.00 |
6T Sur comptes clients | 15 685.00 | 19 904.00 | 15 685.00 | 15 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 812.00 | 19 904.00 | 15 685.00 | 15 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 834.00 | 21 727.00 | 16 722.00 | 27 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 727.00 | 16 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 231.00 | 207 231.00 | | 207 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 517.00 | 124 517.00 | | 124 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
UX Autres créances clients | 356 825.00 | 356 825.00 | | 356 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 745.00 | 20 213.00 | 1 532.00 | 21 745.00 |
VI Groupe et associés | 352 479.00 | 352 479.00 | | 352 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 993.00 | 539 993.00 | | 539 993.00 |
VW T.V.A. | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 312.00 | 941 780.00 | 1 532.00 | 943 312.00 |