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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 313.00 | 108 150.00 | 8 162.00 | 116 313.00 |
AP Constructions | 119 050.00 | 99 708.00 | 19 342.00 | 119 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 011.00 | 297 625.00 | 63 385.00 | 361 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 472.00 | 518 990.00 | 122 482.00 | 641 472.00 |
BP En cours de production de services | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 596.00 | 31 385.00 | 361 211.00 | 392 596.00 |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 717.00 | | 311 717.00 | 311 717.00 |
CF Disponibilités | 418 137.00 | | 418 137.00 | 418 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 089.00 | | 86 089.00 | 86 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 618.00 | 31 385.00 | 1 314 233.00 | 1 345 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 090.00 | 550 375.00 | 1 436 715.00 | 1 987 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 519 981.00 | 519 246.00 | | 519 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 133.00 | 180 735.00 | | 188 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 355.00 | 3 756.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 808 305.00 | 800 572.00 | | 808 305.00 |
DP Provisions pour risques | 15 126.00 | 13 059.00 | | 15 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 126.00 | 13 059.00 | | 15 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 389.00 | 10 630.00 | | 21 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 69 792.00 | | 83 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 863.00 | 453 453.00 | | 478 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 547.00 | | |
EA Autres dettes | 29 533.00 | 29 617.00 | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 284.00 | 571 183.00 | | 613 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 715.00 | 1 384 814.00 | | 1 436 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 113.00 | 571 183.00 | | 598 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 830.00 | | 28 041.00 | 613 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 641 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 116 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 493 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 901.00 | | 6 412.00 | 109 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 937.00 | | 19 029.00 | 474 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 992.00 | | 2 600.00 | 28 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 562.00 | 35 828.00 | 400.00 | 483 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 258.00 | 6 892.00 | | 101 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 304.00 | 28 936.00 | 400.00 | 382 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 059.00 | 2 833.00 | 766.00 | 13 059.00 |
6T Sur comptes clients | 15 677.00 | 20 751.00 | 5 043.00 | 15 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 677.00 | 20 751.00 | 5 043.00 | 15 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 736.00 | 23 584.00 | 5 809.00 | 28 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 584.00 | 5 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 517.00 | 177 517.00 | | 177 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 354 934.00 | 354 934.00 | | 354 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VB T. V. A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389.00 | 6 218.00 | 15 171.00 | 21 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 655.00 | 557 655.00 | | 557 655.00 |
VW T.V.A. | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 284.00 | 598 113.00 | 15 171.00 | 613 284.00 |