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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 040.00 | 113 633.00 | 4 408.00 | 118 040.00 |
AP Constructions | 119 050.00 | 103 165.00 | 15 884.00 | 119 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 769.00 | 284 617.00 | 99 152.00 | 383 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | 127.00 | 705.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 515.00 | 515 049.00 | 151 466.00 | 666 515.00 |
BP En cours de production de services | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 676.00 | 29 655.00 | 285 021.00 | 314 676.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 411.00 | | 216 411.00 | 216 411.00 |
CF Disponibilités | 692 582.00 | | 692 582.00 | 692 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 121.00 | 29 655.00 | 1 404 466.00 | 1 434 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 636.00 | 544 704.00 | 1 555 932.00 | 2 100 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 522 114.00 | 519 981.00 | | 522 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 852.00 | 188 133.00 | | 270 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 954.00 | 3 355.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 892 756.00 | 808 305.00 | | 892 756.00 |
DP Provisions pour risques | 11 502.00 | 15 126.00 | | 11 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 502.00 | 15 126.00 | | 11 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 495.00 | 21 389.00 | | 60 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 83 500.00 | | 84 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 133.00 | 478 863.00 | | 427 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 26 900.00 | 29 533.00 | | 26 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 674.00 | 613 284.00 | | 651 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 932.00 | 1 436 715.00 | | 1 555 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 472.00 | | 76 032.00 | 641 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 989.00 | 666 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 989.00 | 516 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 313.00 | | 1 728.00 | 116 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 567.00 | | 73 747.00 | 493 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 592.00 | | 557.00 | 31 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 990.00 | 36 823.00 | 40 891.00 | 518 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 150.00 | 5 482.00 | | 108 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 840.00 | 31 341.00 | 40 891.00 | 410 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 127.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 126.00 | 1 823.00 | 5 447.00 | 15 126.00 |
6T Sur comptes clients | 31 385.00 | | 1 730.00 | 31 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 385.00 | 127.00 | 1 730.00 | 31 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 511.00 | 1 950.00 | 7 177.00 | 46 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823.00 | 7 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UX Autres créances clients | 279 090.00 | 279 090.00 | | 279 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VI Groupe et associés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 235.00 | 463 235.00 | | 463 235.00 |
VW T.V.A. | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 674.00 | 651 674.00 | | 651 674.00 |