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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 226.00 | 3 912.00 | 19 313.00 | 23 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 316.00 | 95 257.00 | 59.00 | 95 316.00 |
AN Terrains | 38 672.00 | 28 360.00 | 10 312.00 | 38 672.00 |
AP Constructions | 424 015.00 | 258 191.00 | 165 824.00 | 424 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 562.00 | 335 800.00 | 14 762.00 | 350 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 334.00 | 73 889.00 | 9 445.00 | 83 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 50 000.00 | 51 359.00 | 101 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 642.00 | 858 055.00 | 414 587.00 | 1 272 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 600.00 | 96 794.00 | 343 806.00 | 440 600.00 |
BN En cours de production de biens | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 645.00 | 15 417.00 | 1 141 228.00 | 1 156 645.00 |
BZ Autres créances | 210 722.00 | | 210 722.00 | 210 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 812.00 | 112 211.00 | 1 783 601.00 | 1 895 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 453.00 | 970 265.00 | 2 198 188.00 | 3 168 453.00 |
CU Autres participations | 110 720.00 | 10 720.00 | 100 000.00 | 110 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 461.00 | 1 926.00 | 17 535.00 | 19 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
DG Autres réserves | 368 989.00 | 458 414.00 | | 368 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 613.00 | -89 425.00 | | 75 613.00 |
DK Provisions réglementées | 68 783.00 | 64 370.00 | | 68 783.00 |
DL TOTAL (I) | 807 427.00 | 727 401.00 | | 807 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 579.00 | 251 658.00 | | 210 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 862.00 | 141 814.00 | | 86 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 711.00 | 551 173.00 | | 385 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 547.00 | 425 922.00 | | 467 547.00 |
EA Autres dettes | 217 061.00 | | | 217 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 761.00 | 1 370 568.00 | | 1 390 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 188.00 | 2 097 969.00 | | 2 198 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 866.00 | | 748 866.00 | 748 866.00 |
FG Production vendue services | 2 168 977.00 | | 2 168 977.00 | 2 168 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 842.00 | | 2 917 842.00 | 2 917 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 103.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 538.00 | 21.00 | | 5 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | 2 539.00 | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 853.00 | 13 452.00 | | 35 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 265.00 | 17 864.00 | | 40 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 728.00 | -15 325.00 | | -34 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 012.00 | -22 277.00 | | -4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 076.00 | 3 293 290.00 | | 3 118 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 462.00 | 3 382 715.00 | | 3 042 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 613.00 | -89 425.00 | | 75 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 707.00 | | 187 076.00 | 1 103 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 906.00 | | 11 555.00 | 7 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 255.00 | 238 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 141.00 | 1 272 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 885.00 | 118 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | 36 654.00 | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 061.00 | | 7 521.00 | 889 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 967.00 | | 131 345.00 | 110 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 897.00 | 41 437.00 | | 755 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 958.00 | 15 212.00 | | 83 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 940.00 | 24 298.00 | | 671 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 371.00 | 4 412.00 | | 64 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 575.00 | 123.00 | 7 904.00 | 104 575.00 |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 712.00 | 50 123.00 | 7 904.00 | 130 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 082.00 | 54 535.00 | 7 904.00 | 195 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 711.00 | 385 711.00 | | 385 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 145.00 | 256 145.00 | | 256 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 061.00 | 217 061.00 | | 217 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 206.00 | | | 1 138 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VC Groupe et associés | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 838.00 | 162 838.00 | | 162 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 741.00 | 32 774.00 | 14 966.00 | 47 741.00 |
VI Groupe et associés | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 812.00 | 1 519 812.00 | | 1 519 812.00 |
VW T.V.A. | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 761.00 | 1 375 795.00 | 14 966.00 | 1 390 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |