| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 993.00 | 37 015.00 | 1 978.00 | 38 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 876.00 | 105 980.00 | 72 897.00 | 178 876.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 22 025.00 | 863.00 | 21 162.00 | 22 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 981.00 | 505 809.00 | 146 172.00 | 651 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 387.00 | 38 581.00 | 60 806.00 | 99 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 50 000.00 | 51 359.00 | 101 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 146.00 | 862 823.00 | 741 323.00 | 1 604 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 308.00 | 77 955.00 | 467 354.00 | 545 308.00 |
BN En cours de production de biens | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 296.00 | 18 242.00 | 927 053.00 | 945 296.00 |
BZ Autres créances | 527 625.00 | | 527 625.00 | 527 625.00 |
CF Disponibilités | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 484.00 | 96 197.00 | 2 084 287.00 | 2 180 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 630.00 | 959 020.00 | 2 825 610.00 | 3 784 630.00 |
CU Autres participations | 310 720.00 | 10 720.00 | 300 000.00 | 310 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 424.00 | 113 856.00 | 49 568.00 | 163 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 812.00 | 59 865.00 | | 46 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
DG Autres réserves | 561 503.00 | 714 341.00 | | 561 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 904.00 | 69 109.00 | | 100 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DK Provisions réglementées | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 828.00 | 1 163 925.00 | | 1 079 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 711.00 | 726 550.00 | | 860 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 070.00 | 49 765.00 | | 17 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 322.00 | 270 910.00 | | 266 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 728.00 | 472 282.00 | | 399 728.00 |
EA Autres dettes | 201 951.00 | 230 047.00 | | 201 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 782.00 | 1 749 553.00 | | 1 745 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 610.00 | 2 913 478.00 | | 2 825 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 172.00 | 8 042.00 | 296 214.00 | 288 172.00 |
FG Production vendue services | 1 720 809.00 | 1 306 892.00 | 3 027 702.00 | 1 720 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 982.00 | 1 314 934.00 | 3 323 916.00 | 2 008 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 031.00 | 33 540.00 | | 8 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 900.00 | 988.00 | | 624 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 931.00 | 34 528.00 | | 632 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 587.00 | 21 241.00 | | 155 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 598.00 | 533.00 | | 115 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 185.00 | 26 187.00 | | 271 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 746.00 | 8 341.00 | | 361 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -406.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 293.00 | 3 117 800.00 | | 4 077 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 390.00 | 3 048 691.00 | | 3 976 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 904.00 | 69 109.00 | | 100 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 589.00 | | 343 353.00 | 2 012 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 798.00 | | 7 626.00 | 155 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 726.00 | 449 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 796.00 | 1 604 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 245.00 | 217 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 825.00 | 773 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 271.00 | | 20 844.00 | 216 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 061.00 | | 220 156.00 | 1 212 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 459.00 | | 94 728.00 | 428 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 023.00 | 83 172.00 | 546 092.00 | 1 265 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 562.00 | 20 292.00 | | 93 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 069.00 | 14 221.00 | 18 296.00 | 147 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 391.00 | 48 658.00 | 527 796.00 | 1 024 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 558.00 | | 603.00 | 78 558.00 |
6T Sur comptes clients | 6 387.00 | 11 855.00 | | 6 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 665.00 | 16 424.00 | 603.00 | 145 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 098.00 | 16 424.00 | 603.00 | 232 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 322.00 | 266 322.00 | | 266 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 992.00 | 229 992.00 | | 229 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 951.00 | 201 951.00 | | 201 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
UX Autres créances clients | 935 430.00 | 935 430.00 | | 935 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VC Groupe et associés | 391 538.00 | 391 538.00 | | 391 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 274.00 | 82 309.00 | 580 273.00 | 769 274.00 |
VI Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 211.00 | 1 662 211.00 | | 1 662 211.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 782.00 | 1 058 817.00 | 580 273.00 | 1 745 782.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |