| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 830.00 | 24 671.00 | 10 159.00 | 34 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 256.00 | 97 034.00 | 50 222.00 | 147 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
AN Terrains | 38 672.00 | 30 862.00 | 7 810.00 | 38 672.00 |
AP Constructions | 474 295.00 | 335 384.00 | 138 910.00 | 474 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 538.00 | 490 142.00 | 68 396.00 | 558 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 540.00 | 85 568.00 | 15 972.00 | 101 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 50 000.00 | 51 359.00 | 101 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 736.00 | 1 167 292.00 | 454 444.00 | 1 621 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 938.00 | 87 286.00 | 450 652.00 | 537 938.00 |
BN En cours de production de biens | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 999.00 | 6 387.00 | 1 199 612.00 | 1 205 999.00 |
BZ Autres créances | 206 246.00 | | 206 246.00 | 206 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 431.00 | 93 674.00 | 1 986 758.00 | 2 080 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 168.00 | 1 260 966.00 | 2 441 202.00 | 3 702 168.00 |
CU Autres participations | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 637.00 | 42 912.00 | 47 726.00 | 90 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
DG Autres réserves | 442 797.00 | 404 603.00 | | 442 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 420.00 | 78 194.00 | | 203 420.00 |
DK Provisions réglementées | 77 607.00 | 73 195.00 | | 77 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 866.00 | 850 033.00 | | 1 017 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 878.00 | 185 998.00 | | 186 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 971.00 | 164 406.00 | | 38 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 664.00 | 376 178.00 | | 317 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 693.00 | 463 145.00 | | 432 693.00 |
EA Autres dettes | 433 886.00 | 228 405.00 | | 433 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 245.00 | 10 035.00 | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 336.00 | 1 428 168.00 | | 1 423 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 202.00 | 2 278 201.00 | | 2 441 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 408 417.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 065.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 254.00 | | 605 096.00 | 1 304 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 837.00 | | 63 800.00 | 26 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 440.00 | 174 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 613.00 | 1 621 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 173.00 | 183 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 179.00 | | 62 243.00 | 130 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 524.00 | | 268 520.00 | 904 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 713.00 | | 210 532.00 | 242 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 787.00 | 274 854.00 | 2 069.00 | 833 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | 35 861.00 | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 884.00 | 14 889.00 | 2 069.00 | 108 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 852.00 | 224 104.00 | | 717 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 195.00 | 4 412.00 | | 73 195.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 085.00 | 1 932.00 | 1 731.00 | 87 085.00 |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | 2 288.00 | 11 318.00 | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 222.00 | 4 220.00 | 13 048.00 | 163 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 417.00 | 8 633.00 | 13 048.00 | 236 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 664.00 | 317 664.00 | | 317 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 382.00 | 249 382.00 | | 249 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 886.00 | 433 886.00 | | 433 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 133.00 | 1 196 133.00 | | 1 196 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VC Groupe et associés | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 605.00 | 17 419.00 | 22 186.00 | 39 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 139.00 | 1 610 139.00 | | 1 610 139.00 |
VW T.V.A. | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 336.00 | 1 401 150.00 | | 1 423 336.00 |