| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 104.00 | 32 333.00 | 3 770.00 | 36 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 841.00 | 103 385.00 | 80 456.00 | 183 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
AN Terrains | 38 672.00 | 32 113.00 | 6 559.00 | 38 672.00 |
AP Constructions | 474 295.00 | 348 822.00 | 125 473.00 | 474 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 446.00 | 511 183.00 | 59 263.00 | 570 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 263.00 | 90 958.00 | 18 304.00 | 109 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 50 000.00 | 51 359.00 | 101 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 995.00 | 1 242 735.00 | 717 260.00 | 1 959 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 690.00 | 86 349.00 | 475 341.00 | 561 690.00 |
BN En cours de production de biens | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 827.00 | 6 387.00 | 827 440.00 | 833 827.00 |
BZ Autres créances | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 046.00 | 92 736.00 | 1 649 309.00 | 1 742 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 041.00 | 1 335 471.00 | 2 366 570.00 | 3 702 041.00 |
CU Autres participations | 310 720.00 | 10 720.00 | 300 000.00 | 310 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 506.00 | 63 220.00 | 41 286.00 | 104 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
DG Autres réserves | 606 217.00 | 442 797.00 | | 606 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 124.00 | 203 420.00 | | 108 124.00 |
DK Provisions réglementées | 82 020.00 | 77 607.00 | | 82 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 403.00 | 1 017 866.00 | | 1 090 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 501.00 | 186 878.00 | | 236 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 765.00 | 38 971.00 | | 49 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 275.00 | 317 664.00 | | 326 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 755.00 | 432 693.00 | | 412 755.00 |
EA Autres dettes | 250 872.00 | 433 886.00 | | 250 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 167.00 | 1 423 336.00 | | 1 276 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 570.00 | 2 441 202.00 | | 2 366 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 534.00 | 23 547.00 | 362 082.00 | 338 534.00 |
FG Production vendue services | 1 318 819.00 | 2 210 069.00 | 3 528 888.00 | 1 318 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 353.00 | 2 233 616.00 | 3 890 969.00 | 1 657 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | 4 158.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 097.00 | 4 158.00 | | 18 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 963.00 | 97 374.00 | | 55 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 375.00 | 110 959.00 | | 60 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 278.00 | -106 802.00 | | -42 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 568.00 | 4 043 634.00 | | 4 048 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 444.00 | 3 840 214.00 | | 3 940 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 124.00 | 203 420.00 | | 108 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 736.00 | | 609 155.00 | 1 621 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 637.00 | | 13 869.00 | 90 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 481.00 | 441 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 897.00 | 1 959 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287.00 | 221 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 1 192 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 249.00 | | 38 146.00 | 183 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 044.00 | | 20 760.00 | 1 173 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 805.00 | | 536 380.00 | 174 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 572.00 | 76 281.00 | 838.00 | 1 106 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 911.00 | 20 308.00 | | 42 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 704.00 | 14 013.00 | | 121 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 956.00 | 41 959.00 | 838.00 | 941 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 607.00 | 4 412.00 | | 77 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 286.00 | 594.00 | 1 531.00 | 87 286.00 |
6T Sur comptes clients | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 394.00 | 594.00 | 1 531.00 | 154 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 001.00 | 5 006.00 | 1 531.00 | 232 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 275.00 | 326 275.00 | | 326 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 142.00 | 244 142.00 | | 244 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 872.00 | 250 872.00 | | 250 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
UX Autres créances clients | 823 961.00 | 823 961.00 | | 823 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VC Groupe et associés | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 201.00 | 12 548.00 | 9 653.00 | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 081.00 | 1 086 229.00 | 140 851.00 | 1 227 081.00 |
VW T.V.A. | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 167.00 | 1 266 513.00 | | 1 276 167.00 |