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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 519.00 | 35 453.00 | 3 066.00 | 38 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 752.00 | 111 617.00 | 66 135.00 | 177 752.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 38 672.00 | 33 363.00 | 5 309.00 | 38 672.00 |
AP Constructions | 474 295.00 | 362 015.00 | 112 279.00 | 474 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 279.00 | 532 041.00 | 50 238.00 | 582 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 263.00 | 96 971.00 | 12 291.00 | 109 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 50 000.00 | 51 359.00 | 101 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 589.00 | 1 325 743.00 | 686 846.00 | 2 012 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 521.00 | 78 558.00 | 480 962.00 | 559 521.00 |
BN En cours de production de biens | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 704.00 | 6 387.00 | 1 130 316.00 | 1 136 704.00 |
BZ Autres créances | 498 110.00 | | 498 110.00 | 498 110.00 |
CF Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 577.00 | 84 945.00 | 2 226 632.00 | 2 311 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 166.00 | 1 410 689.00 | 2 913 478.00 | 4 324 166.00 |
CU Autres participations | 310 720.00 | 10 720.00 | 300 000.00 | 310 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 798.00 | 93 563.00 | 62 235.00 | 155 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
DG Autres réserves | 714 341.00 | 606 217.00 | | 714 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 109.00 | 108 124.00 | | 69 109.00 |
DK Provisions réglementées | 86 432.00 | 82 020.00 | | 86 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 925.00 | 1 090 403.00 | | 1 163 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 550.00 | 236 501.00 | | 726 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 910.00 | 326 275.00 | | 270 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 282.00 | 412 755.00 | | 472 282.00 |
EA Autres dettes | 230 047.00 | 250 872.00 | | 230 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 553.00 | 1 276 167.00 | | 1 749 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 478.00 | 2 366 570.00 | | 2 913 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 862.00 | 9 497.00 | 376 359.00 | 366 862.00 |
FG Production vendue services | 1 286 047.00 | 1 296 392.00 | 2 582 439.00 | 1 286 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 909.00 | 1 305 889.00 | 2 958 798.00 | 1 652 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 540.00 | 18 026.00 | | 33 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988.00 | 72.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 528.00 | 18 097.00 | | 34 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 241.00 | 55 963.00 | | 21 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 187.00 | 60 375.00 | | 26 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 341.00 | -42 278.00 | | 8 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 800.00 | 4 048 568.00 | | 3 117 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 691.00 | 3 940 444.00 | | 3 048 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 109.00 | 108 124.00 | | 69 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 995.00 | | 91 136.00 | 1 959 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 506.00 | | 51 292.00 | 104 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 245.00 | 428 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 541.00 | 2 012 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 763.00 | 216 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 1 212 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 109.00 | | 19 925.00 | 221 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 675.00 | | 19 919.00 | 1 192 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 705.00 | | | 441 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 015.00 | 83 009.00 | 1 265 023.00 | 1 182 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 220.00 | 30 342.00 | 93 562.00 | 63 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 718.00 | 11 351.00 | 147 069.00 | 135 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 076.00 | 41 315.00 | 1 024 391.00 | 983 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 020.00 | 4 412.00 | | 82 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 349.00 | 555.00 | 8 346.00 | 86 349.00 |
6T Sur comptes clients | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 456.00 | 555.00 | 8 346.00 | 153 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 476.00 | 4 967.00 | 8 346.00 | 235 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 910.00 | 270 910.00 | | 270 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 032.00 | 216 032.00 | | 216 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 837.00 | 1 126 837.00 | | 1 126 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VC Groupe et associés | 383 377.00 | 383 377.00 | | 383 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 346.00 | 178 627.00 | 342 075.00 | 582 346.00 |
VI Groupe et associés | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 629.00 | 1 793 629.00 | 117 739.00 | 1 793 629.00 |
VW T.V.A. | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 553.00 | 1 345 834.00 | 342 075.00 | 1 749 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |