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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 284.00 | 13 395.00 | 20 888.00 | 34 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 896.00 | 95 489.00 | 407.00 | 95 896.00 |
AN Terrains | 38 672.00 | 29 611.00 | 9 061.00 | 38 672.00 |
AP Constructions | 424 015.00 | 271 667.00 | 152 348.00 | 424 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 543.00 | 340 054.00 | 16 488.00 | 356 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 295.00 | 76 520.00 | 8 775.00 | 85 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 359.00 | 50 000.00 | 51 359.00 | 101 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 254.00 | 894 507.00 | 409 747.00 | 1 304 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 854.00 | 87 085.00 | 382 770.00 | 469 854.00 |
BN En cours de production de biens | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 600.00 | 15 417.00 | 1 159 184.00 | 1 174 600.00 |
BZ Autres créances | 259 795.00 | | 259 795.00 | 259 795.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 956.00 | 102 502.00 | 1 868 455.00 | 1 970 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 210.00 | 997 009.00 | 2 278 201.00 | 3 275 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
CU Autres participations | 110 720.00 | 10 720.00 | 100 000.00 | 110 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 837.00 | 7 050.00 | 19 787.00 | 26 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DG Autres réserves | 404 603.00 | | | 404 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
DK Provisions réglementées | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
DL TOTAL (I) | 850 033.00 | | | 850 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 998.00 | | | 185 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 178.00 | | | 376 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 145.00 | | | 463 145.00 |
EA Autres dettes | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 168.00 | | | 1 428 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 201.00 | | | 2 278 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 417.00 | | | 1 408 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 642.00 | | 142 062.00 | 1 272 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 461.00 | | 7 376.00 | 19 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 450.00 | 242 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 450.00 | 1 304 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | 11 638.00 | 11 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 582.00 | | 7 942.00 | 896 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 978.00 | | 115 106.00 | 25 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 335.00 | 36 452.00 | | 707 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | 5 124.00 | | 1 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 169.00 | 9 715.00 | | 99 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 239.00 | 21 613.00 | | 696 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 783.00 | 4 412.00 | | 68 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 794.00 | | 9 709.00 | 96 794.00 |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 931.00 | | 9 709.00 | 172 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 178.00 | 376 178.00 | | 376 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 832.00 | 251 832.00 | | 251 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 405.00 | 228 405.00 | | 228 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 601.00 | | | 1 174 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VC Groupe et associés | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 092.00 | 154 092.00 | | 154 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 906.00 | 12 155.00 | 19 751.00 | 31 906.00 |
VI Groupe et associés | 164 406.00 | 164 406.00 | | 164 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 062.00 | 1 470 069.00 | 131 993.00 | 1 602 062.00 |
VW T.V.A. | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 167.00 | 1 408 416.00 | 19 751.00 | 1 428 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |