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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 2 261.00 | 5 820.00 | 8 081.00 |
AP Constructions | 568 705.00 | 194 063.00 | 374 642.00 | 568 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 20 250.00 | 4 611.00 | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445 537.00 | 3 210 814.00 | 10 234 723.00 | 13 445 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 410 631.00 | 3 429 674.00 | 12 980 957.00 | 16 410 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 631.00 | 111 087.00 | 1 208 543.00 | 1 319 631.00 |
BZ Autres créances | 1 781 253.00 | | 1 781 253.00 | 1 781 253.00 |
CF Disponibilités | 199 609.00 | | 199 609.00 | 199 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 479.00 | 111 087.00 | 3 255 392.00 | 3 366 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 110.00 | 3 540 761.00 | 16 236 349.00 | 19 777 110.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 972 432.00 | 2 769 464.00 | | 2 972 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 144.00 | 202 968.00 | | 269 144.00 |
DK Provisions réglementées | 6 192.00 | 6 563.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 253.00 | 3 407 480.00 | | 3 676 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 471.00 | 109 050.00 | | 124 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 471.00 | 109 050.00 | | 124 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188 237.00 | 10 643 457.00 | | 10 188 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229.00 | 31 082.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 037.00 | 435 047.00 | | 404 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 729.00 | 456 103.00 | | 600 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391.00 | 857 319.00 | | 1 235 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 435 624.00 | 12 423 008.00 | | 12 435 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 349.00 | 15 939 538.00 | | 16 236 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 493.00 | | 179 493.00 | 179 493.00 |
FG Production vendue services | 6 236 419.00 | | 6 236 419.00 | 6 236 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 911.00 | | 6 415 911.00 | 6 415 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 471.00 | |
GE Autres charges | | | 347 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162.00 | 27 610.00 | | 9 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 083.00 | 9 051 767.00 | | 10 542 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563.00 | 6 870.00 | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557 807.00 | 9 086 247.00 | | 10 557 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 893.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895 000.00 | 8 535 684.00 | | 9 895 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192.00 | 6 563.00 | | 6 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903 086.00 | 8 544 139.00 | | 9 903 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 721.00 | 542 107.00 | | 654 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 086.00 | -63.00 | | 52 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 269.00 | 15 740 309.00 | | 17 467 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 124.00 | 15 537 341.00 | | 17 198 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 144.00 | 202 968.00 | | 269 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 490.00 | -140 067.00 | | 92 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474 828.00 | | | 16 474 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 410 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 112 494.00 | | | 14 112 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 080.00 | | | 2 267 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 272.00 | 2 701 214.00 | 2 249 812.00 | 2 978 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 725.00 | 2 701 214.00 | 2 249 812.00 | 2 973 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 563.00 | 6 192.00 | 6 563.00 | 6 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 050.00 | 124 471.00 | 109 049.00 | 109 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 613.00 | 130 663.00 | 115 612.00 | 115 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 471.00 | 109 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 037.00 | 404 037.00 | | 404 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391.00 | 1 235 391.00 | | 1 235 391.00 |
UP Prêts | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 888.00 | 1 371 888.00 | | 1 371 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 349.00 | 4 038 636.00 | 4 777 713.00 | 8 816 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 567 734.00 | | | 11 567 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111 211.00 | | | 12 111 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 623.00 | 3 166 870.00 | 67 753.00 | 3 234 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 395.00 | 7 650 682.00 | 4 777 713.00 | 12 428 395.00 |