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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 2 261.00 | 4 365.00 | 6 626.00 |
AP Constructions | 574 551.00 | 226 656.00 | 347 894.00 | 574 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 306.00 | 20 984.00 | 7 323.00 | 28 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165 213.00 | 3 185 618.00 | 10 979 595.00 | 14 165 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 143 799.00 | 3 437 806.00 | 13 705 993.00 | 17 143 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 071.00 | 110 387.00 | 1 168 684.00 | 1 279 071.00 |
BZ Autres créances | 1 753 624.00 | | 1 753 624.00 | 1 753 624.00 |
CF Disponibilités | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 110.00 | 110 387.00 | 2 997 723.00 | 3 108 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 908.00 | 3 548 193.00 | 16 703 716.00 | 20 251 908.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 241 576.00 | 2 972 432.00 | | 3 241 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 959.00 | 269 144.00 | | 210 959.00 |
DK Provisions réglementées | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 213.00 | 3 676 253.00 | | 3 887 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 258.00 | 124 471.00 | | 116 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 258.00 | 124 471.00 | | 116 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704 139.00 | 10 188 237.00 | | 9 704 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 878.00 | 7 229.00 | | 30 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 199.00 | 404 037.00 | | 350 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 923.00 | 600 729.00 | | 443 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152 973.00 | 1 235 391.00 | | 2 152 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 700 245.00 | 12 435 624.00 | | 12 700 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 703 716.00 | 16 236 349.00 | | 16 703 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 620 822.00 | 7 650 682.00 | | 12 620 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 799.00 | 1 371 888.00 | | 1 448 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 905 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 088 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 258.00 | |
GE Autres charges | | | 305 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | 9 162.00 | | 4 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 049 734.00 | 10 542 083.00 | | 10 049 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192.00 | 6 563.00 | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060 463.00 | 10 557 807.00 | | 10 060 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 894.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 365 445.00 | 9 895 000.00 | | 9 365 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 372 546.00 | 9 903 086.00 | | 9 372 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 917.00 | 654 721.00 | | 687 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 52 086.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588 898.00 | 17 467 269.00 | | 16 588 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 377 939.00 | 17 198 124.00 | | 16 377 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 959.00 | 269 144.00 | | 210 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 472.00 | 92 490.00 | | 44 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 410 631.00 | | | 16 410 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 143 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 768 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 039 103.00 | | | 14 039 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 453.00 | | | 2 270 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 674.00 | 2 652 693.00 | 2 644 561.00 | 3 429 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 126.00 | 2 652 693.00 | 2 644 561.00 | 3 425 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 471.00 | 116 258.00 | 124 471.00 | 124 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 471.00 | 116 258.00 | 124 471.00 | 124 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 258.00 | 124 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 071.00 | | | 1 279 071.00 |
VP Divers | 1 753 624.00 | | | 1 753 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 079.00 | 3 075 670.00 | 73 409.00 | 3 149 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |