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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 2 261.00 | 4 365.00 | 6 626.00 |
AP Constructions | 578 983.00 | 320 120.00 | 258 863.00 | 578 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854.00 | 24 503.00 | 4 352.00 | 28 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 372 836.00 | 3 138 877.00 | 9 233 959.00 | 12 372 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 233 914.00 | 3 488 048.00 | 11 745 866.00 | 15 233 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 541.00 | 84 826.00 | 1 020 715.00 | 1 105 541.00 |
BZ Autres créances | 1 673 195.00 | | 1 673 195.00 | 1 673 195.00 |
CF Disponibilités | 187 693.00 | | 187 693.00 | 187 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 775.00 | 84 826.00 | 2 949 949.00 | 3 034 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 689.00 | 3 572 874.00 | 14 695 815.00 | 18 268 689.00 |
CU Autres participations | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 583 414.00 | 3 473 978.00 | | 3 583 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 052.00 | 109 436.00 | | -276 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 847.00 | 4 011 899.00 | | 3 735 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 117.00 | 172 540.00 | | 105 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 117.00 | 172 540.00 | | 105 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 977 160.00 | 9 735 745.00 | | 6 977 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 741.00 | 3 828.00 | | 1 542 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 216.00 | 55 342.00 | | 32 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 466.00 | 490 440.00 | | 409 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 799.00 | 545 779.00 | | 355 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537 469.00 | 1 520 146.00 | | 1 537 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 854 851.00 | 12 351 279.00 | | 10 854 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 815.00 | 16 535 718.00 | | 14 695 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 968 380.00 | 10 286 699.00 | | 9 968 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 456 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 565 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 117.00 | |
GE Autres charges | | | 291 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 12.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540 584.00 | 8 670 152.00 | | 7 540 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 543 734.00 | 8 676 356.00 | | 7 543 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | 23 959.00 | | 5 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 999 647.00 | 8 161 022.00 | | 6 999 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005 210.00 | 8 184 981.00 | | 7 005 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 524.00 | 491 375.00 | | 538 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511 305.00 | 15 319 490.00 | | 12 511 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 357.00 | 15 210 054.00 | | 12 787 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 052.00 | 109 436.00 | | -276 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 758.00 | 11 274.00 | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 495 335.00 | | 8 182 740.00 | 16 495 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 000.00 | 2 153 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444 161.00 | 15 233 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 312 161.00 | 12 980 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 110 094.00 | | 8 182 740.00 | 14 110 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 621.00 | | | 2 285 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 674.00 | 2 374 330.00 | 2 313 564.00 | 3 412 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 126.00 | 2 374 330.00 | 2 313 564.00 | 3 408 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 540.00 | 105 117.00 | 172 540.00 | 172 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 608.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 188.00 | 831.00 | 61 194.00 | 145 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 188.00 | 15 439.00 | 61 194.00 | 145 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 466.00 | 409 466.00 | | 409 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 799.00 | 355 799.00 | | 355 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537 469.00 | 1 537 469.00 | | 1 537 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 380.00 | 1 536 380.00 | | 1 536 380.00 |
UP Prêts | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 541.00 | 1 105 541.00 | | 1 105 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486 812.00 | 4 486 812.00 | | 4 486 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 348.00 | 1 636 093.00 | 854 255.00 | 2 490 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603 426.00 | | | 1 603 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 195.00 | 1 673 195.00 | | 1 673 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 002.00 | 2 847 082.00 | 82 921.00 | 2 930 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822 635.00 | 9 968 380.00 | 854 255.00 | 10 822 635.00 |