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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 2 261.00 | 4 365.00 | 6 626.00 |
AP Constructions | 574 551.00 | 259 590.00 | 314 960.00 | 574 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 306.00 | 23 542.00 | 4 765.00 | 28 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 704 950.00 | 2 922 354.00 | 10 782 596.00 | 13 704 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 687 897.00 | 3 210 033.00 | 13 477 864.00 | 16 687 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 010.00 | 144 842.00 | 900 168.00 | 1 045 010.00 |
BZ Autres créances | 2 788 667.00 | | 2 788 667.00 | 2 788 667.00 |
CF Disponibilités | 490 185.00 | | 490 185.00 | 490 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 235.00 | 144 842.00 | 4 242 393.00 | 4 387 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 075 133.00 | 3 354 875.00 | 17 720 258.00 | 21 075 133.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 535.00 | 3 241 576.00 | | 3 452 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 442.00 | 210 959.00 | | 21 442.00 |
DK Provisions réglementées | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 655.00 | 3 887 213.00 | | 3 908 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 214.00 | 116 258.00 | | 98 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 214.00 | 116 258.00 | | 98 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 864 038.00 | 9 704 139.00 | | 9 864 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 18 134.00 | | 7 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 911.00 | 30 878.00 | | 58 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 478.00 | 350 199.00 | | 480 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 622.00 | 443 923.00 | | 473 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828 509.00 | 2 152 973.00 | | 2 828 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 713 388.00 | 12 700 245.00 | | 13 713 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 720 258.00 | 16 703 716.00 | | 17 720 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 523 215.00 | 12 620 822.00 | | 11 523 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315 737.00 | 1 448 799.00 | | 2 315 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 882 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 092 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 214.00 | |
GE Autres charges | | | 306 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 421.00 | 4 537.00 | | 11 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 984 485.00 | 10 049 734.00 | | 8 984 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 002 099.00 | 10 060 463.00 | | 9 002 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680.00 | 908.00 | | 5 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 458 644.00 | 9 365 445.00 | | 8 458 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470 517.00 | 9 372 546.00 | | 8 470 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 582.00 | 687 917.00 | | 531 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | 7 850.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525 470.00 | 16 588 898.00 | | 15 525 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 504 028.00 | 16 377 939.00 | | 15 504 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 442.00 | 210 959.00 | | 21 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 946.00 | 44 472.00 | | 22 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 143 799.00 | | 10 810 354.00 | 17 143 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 2 280 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266 255.00 | 16 687 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265 965.00 | 14 307 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 768 070.00 | | 10 805 702.00 | 14 768 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 109.00 | | 4 652.00 | 2 276 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 258.00 | 98 214.00 | 116 257.00 | 116 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 258.00 | 98 214.00 | 116 257.00 | 116 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 214.00 | 116 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 478.00 | 480 478.00 | | 480 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828 509.00 | 2 828 509.00 | | 2 828 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315 737.00 | 2 315 737.00 | | 2 315 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548 301.00 | 5 417 038.00 | 2 131 263.00 | 7 548 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 356 768.00 | | | 6 356 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062 902.00 | | | 7 062 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 622.00 | 473 622.00 | | 473 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 654 478.00 | 11 523 215.00 | 2 131 263.00 | 13 654 478.00 |