| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 619 771.00 | 352 893.00 | 266 878.00 | 619 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854.00 | 26 609.00 | 2 245.00 | 28 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 264 428.00 | 3 704 595.00 | 10 559 833.00 | 14 264 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 158 978.00 | 4 088 645.00 | 13 070 334.00 | 17 158 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 807.00 | 91 346.00 | 1 052 461.00 | 1 143 807.00 |
BZ Autres créances | 845 024.00 | | 845 024.00 | 845 024.00 |
CF Disponibilités | 807 511.00 | | 807 511.00 | 807 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 072.00 | 91 346.00 | 2 745 727.00 | 2 837 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 996 051.00 | 4 179 990.00 | 15 816 060.00 | 19 996 051.00 |
CU Autres participations | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 307 362.00 | 3 583 414.00 | | 3 307 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 827.00 | -276 052.00 | | -174 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 019.00 | 3 735 847.00 | | 3 561 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 421.00 | 105 117.00 | | 128 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 421.00 | 105 117.00 | | 128 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793 103.00 | 6 977 160.00 | | 6 793 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076 518.00 | 1 542 741.00 | | 3 076 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 811.00 | 32 216.00 | | 81 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 927.00 | 409 466.00 | | 421 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 639.00 | 355 799.00 | | 365 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 623.00 | 1 537 469.00 | | 1 387 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 126 620.00 | 10 854 851.00 | | 12 126 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 816 060.00 | 14 695 815.00 | | 15 816 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 251 927.00 | 9 968 380.00 | | 11 251 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 400 974.00 | 4 486 812.00 | | 4 400 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 351 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 467 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 276 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 3 151.00 | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 885.00 | 7 540 584.00 | | 101 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 277.00 | 7 543 734.00 | | 104 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676.00 | 5 563.00 | | 11 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 999 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676.00 | 7 005 210.00 | | 11 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 601.00 | 538 524.00 | | 92 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654.00 | | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 838.00 | 12 511 305.00 | | 11 382 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557 666.00 | 12 787 357.00 | | 11 557 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 827.00 | -276 052.00 | | -174 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 233 914.00 | | 8 921 993.00 | 15 233 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 150 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996 929.00 | 17 158 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 365.00 | 95 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989 264.00 | 14 913 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 980 674.00 | | 8 921 643.00 | 12 980 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 621.00 | | 350.00 | 2 153 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 440.00 | 2 495 180.00 | 1 879 974.00 | 3 473 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 892.00 | 2 495 180.00 | 1 879 974.00 | 3 468 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 117.00 | 128 421.00 | 105 117.00 | 105 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 608.00 | | 14 607.00 | 14 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 826.00 | 7 845.00 | 1 326.00 | 84 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 434.00 | 7 845.00 | 15 933.00 | 99 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 159.00 | 136 266.00 | 135 657.00 | 219 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 766.00 | 15 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 927.00 | 421 927.00 | | 421 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 639.00 | 365 639.00 | | 365 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 623.00 | 1 387 623.00 | | 1 387 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072 948.00 | 3 072 948.00 | | 3 072 948.00 |
UP Prêts | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 807.00 | 1 143 807.00 | | 1 143 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400 974.00 | 4 400 974.00 | | 4 400 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 128.00 | 1 599 246.00 | 792 882.00 | 2 392 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 893 741.00 | | | 1 893 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991 877.00 | | | 1 991 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 024.00 | 845 024.00 | | 845 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 712.00 | 2 027 741.00 | 79 971.00 | 2 107 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 044 809.00 | 11 251 927.00 | 792 882.00 | 12 044 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |