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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 2 261.00 | 4 365.00 | 6 626.00 |
AP Constructions | 575 583.00 | 292 187.00 | 283 396.00 | 575 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 306.00 | 25 229.00 | 3 078.00 | 28 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 506 206.00 | 3 090 711.00 | 10 415 495.00 | 13 506 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 495 335.00 | 3 412 674.00 | 13 082 662.00 | 16 495 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 435.00 | 145 188.00 | 1 240 247.00 | 1 385 435.00 |
BZ Autres créances | 1 900 197.00 | | 1 900 197.00 | 1 900 197.00 |
CF Disponibilités | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 244.00 | 145 188.00 | 3 453 057.00 | 3 598 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 093 580.00 | 3 557 862.00 | 16 535 718.00 | 20 093 580.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 473 978.00 | 3 452 535.00 | | 3 473 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 436.00 | 21 442.00 | | 109 436.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 011 899.00 | 3 908 655.00 | | 4 011 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 540.00 | 98 214.00 | | 172 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 540.00 | 98 214.00 | | 172 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 735 745.00 | 9 864 038.00 | | 9 735 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 7 831.00 | | 3 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 342.00 | 58 911.00 | | 55 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 440.00 | 480 478.00 | | 490 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 779.00 | 473 622.00 | | 545 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520 146.00 | 2 828 509.00 | | 1 520 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 351 279.00 | 13 713 388.00 | | 12 351 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 718.00 | 17 720 258.00 | | 16 535 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 286 699.00 | 11 523 215.00 | | 10 286 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592 299.00 | 2 315 737.00 | | 3 592 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 020 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 241 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 540.00 | |
GE Autres charges | | | 317 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 11 421.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 670 152.00 | 8 984 485.00 | | 8 670 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676 356.00 | 9 002 099.00 | | 8 676 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 959.00 | 5 680.00 | | 23 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 161 022.00 | 8 458 644.00 | | 8 161 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184 981.00 | 8 470 517.00 | | 8 184 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 375.00 | 531 582.00 | | 491 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | -696.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 319 490.00 | 15 525 470.00 | | 15 319 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 210 054.00 | 15 504 028.00 | | 15 210 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 436.00 | 21 442.00 | | 109 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 033.00 | 2 648 384.00 | 2 445 743.00 | 3 210 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 485.00 | 2 648 384.00 | 2 445 743.00 | 3 205 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 440.00 | 490 440.00 | | 490 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 779.00 | 545 779.00 | | 545 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520 146.00 | 1 520 146.00 | | 1 520 146.00 |
UP Prêts | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 435.00 | 1 385 435.00 | | 1 385 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 299.00 | 3 592 299.00 | | 3 592 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 143 446.00 | 4 134 207.00 | 2 009 239.00 | 6 143 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 310 603.00 | | | 6 310 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714 718.00 | | | 7 714 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 197.00 | 1 900 197.00 | | 1 900 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 399.00 | 3 355 478.00 | 82 921.00 | 3 438 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 295 938.00 | 10 286 699.00 | 2 009 239.00 | 12 295 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 758.00 | | | 3 758.00 |