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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 404.00 | 136.00 | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 203.00 | 20 339.00 | -136.00 | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 556.00 | 45 339.00 | 3 217.00 | 48 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 204.00 | 68 987.00 | 3 217.00 | 72 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 947.00 | 7 949.00 | 530 998.00 | 538 947.00 |
BZ Autres créances | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 338 433.00 | | 338 433.00 | 338 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 163.00 | 7 949.00 | 938 214.00 | 946 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 367.00 | 76 936.00 | 941 431.00 | 1 018 367.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 250 746.00 | 203 627.00 | | 250 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163.00 | 127 119.00 | | 66 163.00 |
DL TOTAL (I) | 480 273.00 | 494 110.00 | | 480 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 859.00 | 52 665.00 | | 47 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 129.00 | 393 126.00 | | 322 129.00 |
EA Autres dettes | 39 619.00 | 17 020.00 | | 39 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 551.00 | 64 989.00 | | 51 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 158.00 | 527 801.00 | | 461 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 431.00 | 1 021 911.00 | | 941 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 158.00 | 527 801.00 | | 461 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 074.00 | 37 755.00 | 1 963 829.00 | 1 926 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 074.00 | 37 755.00 | 1 963 829.00 | 1 926 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 890.00 | 19 524.00 | | 14 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 446.00 | | | -7 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 7 310.00 | | 17 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 384.00 | 1 892 074.00 | | 1 996 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 221.00 | 1 764 954.00 | | 1 930 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 163.00 | 127 119.00 | | 66 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 852.00 | | 1 798.00 | 77 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 758.00 | | 1 798.00 | 46 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 805.00 | 6 277.00 | | 60 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 339.00 | 1 404.00 | | 20 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 466.00 | 4 873.00 | | 40 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 351.00 | 9 855.00 | 9 352.00 | 9 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 351.00 | 9 855.00 | 9 352.00 | 9 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 906.00 | 9 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
UX Autres créances clients | 529 408.00 | | | 529 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VC Groupe et associés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 730.00 | 597 730.00 | | 597 730.00 |
VW T.V.A. | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 158.00 | 461 158.00 | | 461 158.00 |