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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 534.00 | 46 287.00 | 8 248.00 | 54 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 392.00 | 68 030.00 | 191 362.00 | 259 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 155.00 | 12 131.00 | 714 023.00 | 726 155.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 043.00 | 21 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 252 523.00 | | 252 523.00 | 252 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 380.00 | 12 131.00 | 1 005 248.00 | 1 017 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 772.00 | 80 161.00 | 1 196 611.00 | 1 276 772.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 363.00 | 80 000.00 | | 288 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 75 364.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 8 000.00 | | 14 280.00 |
DG Autres réserves | | 277 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 701.00 | 14 280.00 | | 114 701.00 |
DL TOTAL (I) | 417 344.00 | 455 454.00 | | 417 344.00 |
DN Avances conditionnées | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DO TOTAL (II) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 356.00 | 73 105.00 | | 266 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 120 805.00 | | 42 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 081.00 | 231 839.00 | | 293 081.00 |
EA Autres dettes | 57 272.00 | 495 478.00 | | 57 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 568.00 | 102 307.00 | | 24 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 383.00 | 1 023 533.00 | | 736 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 611.00 | 1 478 987.00 | | 1 196 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 712.00 | 4 318.00 | | 63 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 969.00 | 4 318.00 | | 41 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 356.00 | 42 610.00 | 172 055.00 | 266 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 081.00 | 293 081.00 | | 293 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 574.00 | 754 574.00 | | 754 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 574.00 | 754 574.00 | | 754 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 383.00 | 512 637.00 | 172 055.00 | 736 383.00 |