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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 636.00 | 41 969.00 | 5 668.00 | 47 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 191.00 | 63 712.00 | 16 479.00 | 80 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 921.00 | 12 131.00 | 529 789.00 | 541 921.00 |
BZ Autres créances | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 338 678.00 | | 338 678.00 | 338 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 931.00 | 12 131.00 | 941 799.00 | 953 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 122.00 | 75 843.00 | 958 279.00 | 1 034 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 277 809.00 | 263 917.00 | | 277 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280.00 | 69 460.00 | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 455 454.00 | 496 741.00 | | 455 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | 45 405.00 | | 105 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 839.00 | 300 998.00 | | 231 839.00 |
EA Autres dettes | 14 456.00 | 26 021.00 | | 14 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 307.00 | 27 383.00 | | 102 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 825.00 | 424 188.00 | | 502 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 279.00 | 920 929.00 | | 958 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 825.00 | 424 188.00 | | 502 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 516.00 | | 25 685.00 | 67 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | 10 812.00 | 8 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 906.00 | 4 102.00 | 80 191.00 | 8 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 47 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | | 7 872.00 | 43 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 17 813.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 627.00 | 4 380.00 | 2 295.00 | 61 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 884.00 | 4 380.00 | 2 295.00 | 39 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 131.00 | 12 131.00 | 12 131.00 | 12 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 131.00 | 12 131.00 | 12 131.00 | 12 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 131.00 | 12 131.00 | 12 131.00 | 12 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 131.00 | 12 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 527 363.00 | 527 363.00 | | 527 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VC Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VI Groupe et associés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VP Divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 876.00 | 613 876.00 | | 613 876.00 |
VW T.V.A. | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 825.00 | 502 825.00 | | 502 825.00 |