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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 866.00 | 39 884.00 | 3 982.00 | 43 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 515.00 | 61 627.00 | 5 888.00 | 67 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 774.00 | 12 131.00 | 603 643.00 | 615 774.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 173.00 | 12 131.00 | 915 042.00 | 927 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 688.00 | 73 758.00 | 920 929.00 | 994 688.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 917.00 | 250 746.00 | | 263 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 460.00 | 66 163.00 | | 69 460.00 |
DL TOTAL (I) | 496 741.00 | 480 273.00 | | 496 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 405.00 | 47 859.00 | | 45 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 998.00 | 322 129.00 | | 300 998.00 |
EA Autres dettes | 26 021.00 | 39 619.00 | | 26 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 383.00 | 51 551.00 | | 27 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 188.00 | 461 158.00 | | 424 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 929.00 | 941 431.00 | | 920 929.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 112.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 188.00 | 58.00 | | 424 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 204.00 | | 3 627.00 | 72 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 67 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 43 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | | 3 627.00 | 48 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 082.00 | 2 862.00 | 8 317.00 | 67 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | 2 862.00 | 8 317.00 | 45 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 949.00 | 12 131.00 | 7 949.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 854.00 | 12 131.00 | 9 854.00 | 9 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 854.00 | 12 131.00 | 9 854.00 | 9 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 131.00 | 7 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
UX Autres créances clients | 601 217.00 | | | 601 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 286.00 | 635 286.00 | | 635 286.00 |
VW T.V.A. | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 188.00 | 424 188.00 | | 424 188.00 |