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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 057.00 | 26 062.00 | 6 995.00 | 33 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 614.00 | 30 483.00 | 199 131.00 | 229 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 284.00 | | 812 284.00 | 812 284.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 632 784.00 | | 632 784.00 | 632 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 625.00 | | 1 481 625.00 | 1 481 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 239.00 | 30 483.00 | 1 680 756.00 | 1 711 239.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 102.00 | 2 881.00 | 7 221.00 | 10 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 506.00 | 308 940.00 | | 322 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 653.00 | 31 485.00 | | 35 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 037.00 | 40 145.00 | | 54 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 899.00 | 27 783.00 | | 184 899.00 |
DL TOTAL (I) | 597 094.00 | 408 353.00 | | 597 094.00 |
DN Avances conditionnées | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
DO TOTAL (II) | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 126.00 | 714 515.00 | | 388 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 678.00 | 59 720.00 | | 53 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 213.00 | 34 586.00 | | 68 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 381.00 | 242 656.00 | | 396 381.00 |
EA Autres dettes | 24 976.00 | 46 894.00 | | 24 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 403.00 | 116 098.00 | | 109 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 777.00 | 1 214 469.00 | | 1 040 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 756.00 | 1 665 707.00 | | 1 680 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 303.00 | | 2 348 303.00 | 2 348 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 303.00 | | 2 348 303.00 | 2 348 303.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 754.00 | 13 810.00 | | 5 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 13 987.00 | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | 4 544.00 | | 10 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103.00 | 4 720.00 | | 10 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | 9 267.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | -567.00 | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 185.00 | 1 689 016.00 | | 2 358 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 286.00 | 1 661 233.00 | | 2 173 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 899.00 | 27 783.00 | | 184 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 701.00 | 6 976.00 | 48 194.00 | 71 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | 2 881.00 | 20 203.00 | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | 4 095.00 | 27 991.00 | 49 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 678.00 | 37 128.00 | 16 550.00 | 53 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 381.00 | 396 381.00 | | 396 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 126.00 | 60 380.00 | 327 746.00 | 388 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 841.00 | 848 841.00 | | 848 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 391.00 | 848 841.00 | 5 550.00 | 854 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 777.00 | 696 481.00 | 344 296.00 | 1 040 777.00 |