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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 305.00 | 20 203.00 | 10 102.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 176.00 | 49 958.00 | 4 218.00 | 54 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 386.00 | 71 701.00 | 193 685.00 | 265 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 216.00 | | 623 216.00 | 623 216.00 |
BZ Autres créances | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 794 998.00 | | 794 998.00 | 794 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 021.00 | | 1 472 021.00 | 1 472 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 408.00 | 71 701.00 | 1 665 707.00 | 1 737 408.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 940.00 | 288 363.00 | | 308 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 485.00 | 14 280.00 | | 31 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 783.00 | 114 701.00 | | 27 783.00 |
DL TOTAL (I) | 408 353.00 | 417 344.00 | | 408 353.00 |
DN Avances conditionnées | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
DO TOTAL (II) | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 515.00 | 266 356.00 | | 714 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 720.00 | 52 856.00 | | 59 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 42 250.00 | | 34 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 656.00 | 293 081.00 | | 242 656.00 |
EA Autres dettes | 46 894.00 | 57 272.00 | | 46 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 098.00 | 24 568.00 | | 116 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 469.00 | 736 383.00 | | 1 214 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 707.00 | 1 196 611.00 | | 1 665 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 030.00 | 4 645.00 | 974.00 | 68 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 287.00 | 4 645.00 | 974.00 | 46 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 287.00 | 4 645.00 | 974.00 | 46 287.00 |
6T Sur comptes clients | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 161.00 | 4 645.00 | 13 105.00 | 80 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 161.00 | 4 645.00 | 13 105.00 | 80 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 657.00 | 242 657.00 | | 242 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 515.00 | 533 043.00 | 174 045.00 | 714 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 607.00 | 666 607.00 | | 666 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 607.00 | 666 607.00 | | 666 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 469.00 | 1 032 997.00 | 174 045.00 | 1 214 469.00 |