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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 7 406.00 | 3 026.00 | 4 380.00 | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 747.00 | 106 753.00 | 18 994.00 | 125 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 377.00 | 311 832.00 | 97 545.00 | 409 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 502.00 | 422 232.00 | 267 270.00 | 689 502.00 |
BT Marchandises | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CF Disponibilités | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 266.00 | 422 232.00 | 399 035.00 | 821 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 6 298.00 | | 8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | 1 898.00 | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 195 996.00 | 173 368.00 | | 195 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 44 208.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 73.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 653.00 | 76 773.00 | | 54 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 380.00 | 74 414.00 | | 88 380.00 |
EA Autres dettes | 58 328.00 | 60 809.00 | | 58 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 039.00 | 256 277.00 | | 203 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 035.00 | 429 645.00 | | 399 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 039.00 | 245 376.00 | | 203 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 447.00 | | 937 447.00 | 937 447.00 |
FG Production vendue services | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 573.00 | | 1 010 573.00 | 1 010 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | 995.00 | | 2 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 489.00 | 1 010.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 208.00 | 979 408.00 | | 1 014 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 579.00 | 977 510.00 | | 991 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 629.00 | 1 898.00 | | 22 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | 12 412.00 | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 403.00 | | 5 999.00 | 684 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 689 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 542 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 430.00 | | 5 999.00 | 537 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 560.00 | 39 572.00 | 900.00 | 383 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 22.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 960.00 | 39 551.00 | 900.00 | 382 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 039.00 | 203 039.00 | | 203 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 782.00 | 10 758.00 | | 11 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 977.00 | 8 664.00 | | 9 977.00 |
ST Autres comptes | 156 367.00 | 151 986.00 | | 156 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 765.00 | 56 131.00 | | 55 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 480.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 024.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 813.00 | 2 787.00 | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 782.00 | 10 758.00 | | 11 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 346.00 | 110 257.00 | | 115 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 809.00 | 61 100.00 | | 62 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 922.00 | 221 072.00 | | 225 922.00 |