| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
AP Constructions | 7 406.00 | 6 443.00 | 962.00 | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114.00 | 145 398.00 | 22 716.00 | 168 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 192.00 | 529 471.00 | 816 721.00 | 1 346 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 884.00 | 681 934.00 | 1 077 950.00 | 1 759 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CF Disponibilités | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 170.00 | 681 934.00 | 1 220 236.00 | 1 902 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
DH Report à nouveau | -142 314.00 | -3 483.00 | | -142 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 101.00 | -138 832.00 | | -17 101.00 |
DL TOTAL (I) | 75 150.00 | 92 252.00 | | 75 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 088.00 | 955 147.00 | | 840 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 2 314.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 696.00 | 126 080.00 | | 126 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 256.00 | 70 032.00 | | 134 256.00 |
EA Autres dettes | 41 207.00 | 48 790.00 | | 41 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 086.00 | 1 202 363.00 | | 1 145 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 236.00 | 1 294 614.00 | | 1 220 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 384.00 | | | 384 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 186 520.00 | | 1 186 520.00 | 1 186 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 520.00 | | 1 186 520.00 | 1 186 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 751.00 | 101 901.00 | | 118 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 880.00 | 3 008.00 | | 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | 29.00 | | 5 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | 29.00 | | 5 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 730.00 | 78.00 | | 73 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 730.00 | 78.00 | | 73 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 459.00 | -48.00 | | -68 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 761.00 | 1 131 342.00 | | 1 448 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 863.00 | 1 270 173.00 | | 1 465 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 101.00 | -138 832.00 | | -17 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 256.00 | 9 336.00 | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 350.00 | | 60 534.00 | 1 699 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 178.00 | | 60 534.00 | 1 461 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 354.00 | 79 579.00 | | 602 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 733.00 | 79 579.00 | | 601 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VB T. V. A. | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 088.00 | 79 386.00 | 483 111.00 | 840 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 471.00 | 64 746.00 | 5 724.00 | 70 471.00 |
VW T.V.A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 086.00 | 384 384.00 | 483 111.00 | 1 145 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | 16 029.00 | | 10 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 311.00 | 17 815.00 | | 15 311.00 |
ST Autres comptes | 204 700.00 | 228 545.00 | | 204 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 858.00 | 98 537.00 | | 100 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
YT Sous‐traitance | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 88.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 913.00 | 4 852.00 | | 9 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 433.00 | 20 881.00 | | 20 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 149.00 | 344 984.00 | | 334 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |