| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 7 406.00 | 3 710.00 | 3 696.00 | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 436.00 | 111 423.00 | 18 013.00 | 129 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 618.00 | 326 712.00 | 75 906.00 | 402 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 433.00 | 442 466.00 | 243 966.00 | 686 433.00 |
BT Marchandises | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CF Disponibilités | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 763.00 | | 187 763.00 | 187 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 196.00 | 442 466.00 | 431 730.00 | 874 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 30 825.00 | 8 197.00 | | 30 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 609.00 | 22 629.00 | | 35 609.00 |
DL TOTAL (I) | 231 605.00 | 195 996.00 | | 231 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 1 545.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 132.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 965.00 | 54 653.00 | | 64 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 475.00 | 88 380.00 | | 76 475.00 |
EA Autres dettes | 58 356.00 | 58 328.00 | | 58 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 125.00 | 203 039.00 | | 200 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 730.00 | 399 035.00 | | 431 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 125.00 | 203 039.00 | | 200 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 765.00 | | 1 005 765.00 | 1 005 765.00 |
FG Production vendue services | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 646.00 | | 1 094 646.00 | 1 094 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | 2 144.00 | | 4 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 485.00 | 1 489.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 987.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 987.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -987.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 650.00 | 1 014 208.00 | | 1 098 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 041.00 | 991 579.00 | | 1 063 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 609.00 | 22 629.00 | | 35 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 566.00 | 9 787.00 | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 502.00 | | 9 985.00 | 689 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 686 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 054.00 | 539 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 530.00 | | 9 985.00 | 542 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 232.00 | 33 289.00 | 13 054.00 | 422 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 611.00 | 33 289.00 | 13 054.00 | 421 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 455.00 | 11 782.00 | | 13 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 690.00 | 9 977.00 | | 27 690.00 |
ST Autres comptes | 161 684.00 | 156 367.00 | | 161 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 214.00 | 55 765.00 | | 60 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527.00 | | | 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 582.00 | 3 813.00 | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 455.00 | 11 782.00 | | 13 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 443.00 | 62 809.00 | | 66 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 697.00 | 225 922.00 | | 253 697.00 |