| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 194 827.00 | | 194 827.00 | 194 827.00 |
AP Constructions | 7 406.00 | 5 077.00 | 2 329.00 | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 001.00 | 127 212.00 | 35 789.00 | 163 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 096.00 | 377 396.00 | 880 700.00 | 1 258 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 675.00 | 510 305.00 | 1 119 370.00 | 1 629 675.00 |
BT Marchandises | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CF Disponibilités | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 522.00 | 510 305.00 | 1 242 216.00 | 1 752 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 69 395.00 | 41 354.00 | | 69 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483.00 | 28 041.00 | | -3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 231 083.00 | 234 566.00 | | 231 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 809.00 | 243 249.00 | | 728 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 3 477.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 105 311.00 | | 141 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 966.00 | 69 955.00 | | 99 966.00 |
EA Autres dettes | 37 009.00 | 60 285.00 | | 37 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 133.00 | 482 277.00 | | 1 011 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 216.00 | 716 843.00 | | 1 242 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 750.00 | 240 678.00 | | 296 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 353.00 | 14 244.00 | 1 423 597.00 | 1 409 353.00 |
FG Production vendue services | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 535.00 | 14 244.00 | 1 526 778.00 | 1 512 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 430.00 | 2 167.00 | | 3 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 904.00 | 7 060.00 | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 348.00 | 1 177 280.00 | | 1 554 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 831.00 | 1 149 239.00 | | 1 557 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 483.00 | 28 041.00 | | -3 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 952.00 | 8 203.00 | | 8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 381.00 | | 922 294.00 | 707 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 448.00 | | 50 000.00 | 145 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 409.00 | | 868 094.00 | 560 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 4 200.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 457.00 | 35 848.00 | | 474 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 836.00 | 35 848.00 | | 473 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 463.00 | 10 080.00 | 714 383.00 | 724 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 469.00 | | | 540 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 133.00 | 296 750.00 | 714 383.00 | 1 011 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 970.00 | 13 773.00 | | 16 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 458.00 | 8 675.00 | | 34 458.00 |
ST Autres comptes | 242 463.00 | 171 220.00 | | 242 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 571.00 | 55 759.00 | | 97 571.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | 9 803.00 | | 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 924.00 | 3 250.00 | | 4 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 970.00 | 13 773.00 | | 16 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 894.00 | 132 550.00 | | 159 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 723.00 | 76 468.00 | | 91 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 618.00 | 248 782.00 | | 379 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |