| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
AP Constructions | 7 406.00 | 5 760.00 | 1 646.00 | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114.00 | 137 321.00 | 30 794.00 | 168 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 657.00 | 458 652.00 | 827 005.00 | 1 285 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 350.00 | 602 354.00 | 1 096 996.00 | 1 699 350.00 |
BT Marchandises | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CF Disponibilités | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 024.00 | | 201 024.00 | 201 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 373.00 | 602 354.00 | 1 298 019.00 | 1 900 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
DH Report à nouveau | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 832.00 | -3 483.00 | | -138 832.00 |
DL TOTAL (I) | 92 252.00 | 231 083.00 | | 92 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 147.00 | 728 809.00 | | 955 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 3 586.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 378.00 | 141 763.00 | | 127 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | 99 966.00 | | 72 138.00 |
EA Autres dettes | 48 790.00 | 37 009.00 | | 48 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 767.00 | 1 011 133.00 | | 1 205 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 019.00 | 1 242 216.00 | | 1 298 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 023.00 | 296 750.00 | | 260 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 4 347.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 550.00 | 22 840.00 | 946 391.00 | 923 550.00 |
FG Production vendue services | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 802.00 | 22 840.00 | 1 007 642.00 | 984 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 901.00 | 3 430.00 | | 101 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 008.00 | 2 904.00 | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 342.00 | 1 554 348.00 | | 1 131 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 173.00 | 1 557 831.00 | | 1 270 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 832.00 | -3 483.00 | | -138 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 336.00 | 8 952.00 | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 675.00 | | 69 675.00 | 1 629 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 448.00 | | 37 000.00 | 195 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 503.00 | | 32 675.00 | 1 428 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 305.00 | 92 049.00 | | 510 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 684.00 | 92 049.00 | | 509 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 813.00 | 8 995.00 | 32 818.00 | 41 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VP Divers | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 842.00 | 260 023.00 | 32 818.00 | 292 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 029.00 | 16 970.00 | | 16 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 289.00 | 34 458.00 | | 14 289.00 |
ST Autres comptes | 228 545.00 | 242 463.00 | | 228 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 537.00 | 97 571.00 | | 98 537.00 |
YT Sous‐traitance | | 131.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 525.00 | 4 924.00 | | 3 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 881.00 | 16 970.00 | | 20 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 815.00 | 159 894.00 | | 110 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 869.00 | 91 723.00 | | 81 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 984.00 | 379 618.00 | | 344 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |