| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 7 406.00 | 4 393.00 | 3 013.00 | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 449.00 | 118 503.00 | 19 946.00 | 138 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 554.00 | 350 939.00 | 63 615.00 | 414 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 097.00 | | 232 097.00 | 232 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 479.00 | 474 457.00 | 465 022.00 | 939 479.00 |
BT Marchandises | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
CF Disponibilités | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 821.00 | | 251 821.00 | 251 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 300.00 | 474 457.00 | 716 843.00 | 1 191 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 41 354.00 | 30 825.00 | | 41 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 041.00 | 35 609.00 | | 28 041.00 |
DL TOTAL (I) | 234 566.00 | 231 605.00 | | 234 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 249.00 | 309.00 | | 243 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 19.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 311.00 | 64 965.00 | | 105 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 955.00 | 76 475.00 | | 69 955.00 |
EA Autres dettes | 60 285.00 | 58 356.00 | | 60 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 277.00 | 200 125.00 | | 482 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 843.00 | 431 730.00 | | 716 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 678.00 | 200 125.00 | | 240 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 339.00 | | 1 083 339.00 | 1 083 339.00 |
FG Production vendue services | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 214.00 | | 1 173 214.00 | 1 173 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 4 002.00 | | 2 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 060.00 | 1 485.00 | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 14 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | -14 000.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 280.00 | 1 098 650.00 | | 1 177 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 239.00 | 1 063 041.00 | | 1 149 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 041.00 | 35 609.00 | | 28 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 203.00 | 10 566.00 | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 433.00 | | 253 046.00 | 686 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 460.00 | | 253 046.00 | 539 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 466.00 | 31 990.00 | | 442 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 845.00 | 31 990.00 | | 441 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | | | 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 249.00 | 1 650.00 | 241 599.00 | 243 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 277.00 | 240 678.00 | 241 599.00 | 482 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 773.00 | 13 455.00 | | 13 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | 27 690.00 | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 171 220.00 | 161 684.00 | | 171 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 759.00 | 60 214.00 | | 55 759.00 |
YT Sous‐traitance | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | 527.00 | | 75.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 250.00 | 3 582.00 | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 773.00 | 13 455.00 | | 13 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 550.00 | 122 920.00 | | 132 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 468.00 | 66 443.00 | | 76 468.00 |
ZE Dividendes | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 782.00 | 253 697.00 | | 248 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |