| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 155.00 | 84 059.00 | 19 097.00 | 103 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 729.00 | 215 900.00 | 342 828.00 | 558 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 051.00 | 299 959.00 | 1 064 092.00 | 1 364 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597 785.00 | | 5 597 785.00 | 5 597 785.00 |
BZ Autres créances | 235 448.00 | | 235 448.00 | 235 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 322 450.00 | | 7 322 450.00 | 7 322 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 814.00 | | 13 213 814.00 | 13 213 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 865.00 | 299 959.00 | 14 277 906.00 | 14 577 865.00 |
CU Autres participations | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
DG Autres réserves | 1 493 978.00 | 459 411.00 | | 1 493 978.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 451.00 | 2 550 451.00 | | 2 150 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 510.00 | 2 084 566.00 | | 2 327 510.00 |
DK Provisions réglementées | 18 305.00 | 24 370.00 | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 600.00 | 6 232 154.00 | | 7 103 600.00 |
DP Provisions pour risques | 264 522.00 | 242 216.00 | | 264 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 522.00 | 242 216.00 | | 264 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 415.00 | 400 437.00 | | 301 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 801.00 | 2 645 680.00 | | 3 190 801.00 |
EA Autres dettes | 102 063.00 | 94 092.00 | | 102 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315 505.00 | 2 663 417.00 | | 3 315 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 909 784.00 | 5 803 626.00 | | 6 909 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 277 906.00 | 12 277 996.00 | | 14 277 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 909 784.00 | 5 803 626.00 | | 6 909 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 631.00 | 5 780.00 | 120 411.00 | 114 631.00 |
FD Production vendue biens | 5 862 223.00 | 582 577.00 | 6 444 800.00 | 5 862 223.00 |
FG Production vendue services | 5 997 692.00 | 43 677.00 | 6 041 369.00 | 5 997 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 974 545.00 | 632 034.00 | 12 606 579.00 | 11 974 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 949 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 522.00 | |
GE Autres charges | | | 12 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 410 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 388.00 | 83 448.00 | | 92 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 627.00 | 13 214.00 | | 12 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 979.00 | 7 036.00 | | 15 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 979.00 | 7 036.00 | | 15 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 914.00 | 3 913.00 | | 9 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 238.00 | 3 913.00 | | 31 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 259.00 | 3 123.00 | | -15 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 047.00 | 337 782.00 | | 377 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 412.00 | 751 932.00 | | 844 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 991 357.00 | 11 648 781.00 | | 12 991 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 847.00 | 9 564 214.00 | | 10 663 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 510.00 | 2 084 566.00 | | 2 327 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 212.00 | | 418 913.00 | 1 269 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 074.00 | 1 364 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 355.00 | 532 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 719.00 | 558 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 692.00 | | 5 800.00 | 530 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 058.00 | | 329 390.00 | 549 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 462.00 | | 83 724.00 | 189 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 307.00 | 97 404.00 | 302 751.00 | 505 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 072.00 | 12 342.00 | 4 355.00 | 76 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 235.00 | 85 062.00 | 298 396.00 | 429 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 370.00 | 9 914.00 | 15 979.00 | 24 370.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 216.00 | 264 522.00 | 242 216.00 | 242 216.00 |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 610.00 | 274 436.00 | 260 219.00 | 268 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 522.00 | 244 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 914.00 | 15 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 415.00 | 301 415.00 | | 301 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 780.00 | 1 343 780.00 | | 1 343 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 058.00 | 861 058.00 | | 861 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315 505.00 | 3 315 505.00 | | 3 315 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 632.00 | | | 124 632.00 |
UX Autres créances clients | 5 597 785.00 | | | 5 597 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VC Groupe et associés | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 996.00 | 5 891 364.00 | 124 632.00 | 6 015 996.00 |
VW T.V.A. | 830 568.00 | 830 568.00 | | 830 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 909 784.00 | 6 909 784.00 | | 6 909 784.00 |