| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 124.00 | 107 745.00 | 22 379.00 | 130 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 802.00 | 317 610.00 | 340 192.00 | 657 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 667.00 | 425 355.00 | 886 312.00 | 1 311 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240 703.00 | 41 969.00 | 6 198 734.00 | 6 240 703.00 |
BZ Autres créances | 824 194.00 | | 824 194.00 | 824 194.00 |
CF Disponibilités | 11 596 547.00 | | 11 596 547.00 | 11 596 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 775.00 | | 257 775.00 | 257 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 919 219.00 | 41 969.00 | 18 877 250.00 | 18 919 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 230 886.00 | 467 324.00 | 19 763 562.00 | 20 230 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
DG Autres réserves | 5 139 589.00 | 3 721 488.00 | | 5 139 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 451.00 | 1 650 451.00 | | 1 650 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 834.00 | 2 519 334.00 | | 3 354 834.00 |
DK Provisions réglementées | 25 997.00 | 27 918.00 | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 11 784 227.00 | 9 532 547.00 | | 11 784 227.00 |
DP Provisions pour risques | 249 143.00 | 233 473.00 | | 249 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 143.00 | 233 473.00 | | 249 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 625.00 | 485 052.00 | | 605 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 087.00 | 3 081 382.00 | | 3 369 087.00 |
EA Autres dettes | 156 115.00 | 19 413.00 | | 156 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599 366.00 | 2 930 757.00 | | 3 599 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 193.00 | 6 516 603.00 | | 7 730 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 763 562.00 | 16 282 624.00 | | 19 763 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 730 193.00 | 6 516 603.00 | | 7 730 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
FD Production vendue biens | 7 111 670.00 | 526 656.00 | 7 638 326.00 | 7 111 670.00 |
FG Production vendue services | 6 796 956.00 | 183 550.00 | 6 980 506.00 | 6 796 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 055 211.00 | 710 206.00 | 14 765 417.00 | 14 055 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 160 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 571 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 143.00 | |
GE Autres charges | | | 14 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 023.00 | 103 862.00 | | 158 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 667.00 | 14 959.00 | | 14 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 781.00 | 47 725.00 | | 623 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 354.00 | 4 291.00 | | 16 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 135.00 | 52 016.00 | | 640 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 535.00 | 36 225.00 | | 150 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 433.00 | 13 904.00 | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 968.00 | 50 129.00 | | 164 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 167.00 | 1 887.00 | | 475 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 443.00 | 418 757.00 | | 396 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 980.00 | 882 603.00 | | 652 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 053 456.00 | 13 862 183.00 | | 16 053 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 698 622.00 | 11 342 848.00 | | 12 698 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 834.00 | 2 519 334.00 | | 3 354 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 704.00 | | 163 702.00 | 1 335 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 535.00 | 94 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 739.00 | 1 311 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 204.00 | 657 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 934.00 | | 23 171.00 | 535 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 435.00 | | 134 571.00 | 560 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 335.00 | | 5 960.00 | 239 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 036.00 | 115 524.00 | 37 204.00 | 347 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 420.00 | 12 325.00 | | 95 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 616.00 | 103 198.00 | 37 204.00 | 251 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 918.00 | 14 433.00 | 16 354.00 | 27 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 473.00 | 249 143.00 | 233 473.00 | 233 473.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | 37 400.00 | | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | 37 400.00 | | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 960.00 | 300 976.00 | 249 827.00 | 265 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 543.00 | 233 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 433.00 | 16 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 625.00 | 605 625.00 | | 605 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355 284.00 | 1 355 284.00 | | 1 355 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 759.00 | 946 759.00 | | 946 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 599 366.00 | 3 599 366.00 | | 3 599 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 760.00 | 4 200.00 | 90 560.00 | 94 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 188 470.00 | 6 188 470.00 | | 6 188 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VB T. V. A. | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VC Groupe et associés | 499 805.00 | 499 805.00 | | 499 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 320.00 | 251 320.00 | | 251 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 775.00 | 257 775.00 | | 257 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417 432.00 | 7 326 872.00 | 90 560.00 | 7 417 432.00 |
VW T.V.A. | 894 529.00 | 894 529.00 | | 894 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 193.00 | 7 730 193.00 | | 7 730 193.00 |