| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 953.00 | 95 420.00 | 11 533.00 | 106 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 435.00 | 251 616.00 | 308 819.00 | 560 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 704.00 | 347 036.00 | 988 669.00 | 1 335 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777 545.00 | 4 569.00 | 4 772 976.00 | 4 777 545.00 |
BZ Autres créances | 405 795.00 | | 405 795.00 | 405 795.00 |
CF Disponibilités | 9 997 728.00 | | 9 997 728.00 | 9 997 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 298 524.00 | 4 569.00 | 15 293 955.00 | 15 298 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 634 228.00 | 351 605.00 | 16 282 624.00 | 16 634 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
DG Autres réserves | 3 721 488.00 | 1 493 978.00 | | 3 721 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 451.00 | 2 150 451.00 | | 1 650 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 334.00 | 2 327 510.00 | | 2 519 334.00 |
DK Provisions réglementées | 27 918.00 | 18 305.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 9 532 547.00 | 7 103 600.00 | | 9 532 547.00 |
DP Provisions pour risques | 233 473.00 | 264 522.00 | | 233 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 473.00 | 264 522.00 | | 233 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 052.00 | 301 415.00 | | 485 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 382.00 | 3 190 801.00 | | 3 081 382.00 |
EA Autres dettes | 19 413.00 | 102 063.00 | | 19 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 930 757.00 | 3 315 505.00 | | 2 930 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 603.00 | 6 909 784.00 | | 6 516 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 282 624.00 | 14 277 906.00 | | 16 282 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516 603.00 | 6 909 784.00 | | 6 516 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 315.00 | 21 943.00 | 152 258.00 | 130 315.00 |
FD Production vendue biens | 6 255 717.00 | 652 408.00 | 6 908 125.00 | 6 255 717.00 |
FG Production vendue services | 6 319 370.00 | 47 013.00 | 6 366 383.00 | 6 319 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 705 402.00 | 721 364.00 | 13 426 766.00 | 12 705 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 796 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 042.00 | |
GE Autres charges | | | 15 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 862.00 | 92 388.00 | | 103 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 959.00 | 12 627.00 | | 14 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 291.00 | 15 979.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 016.00 | 15 979.00 | | 52 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 225.00 | 21 323.00 | | 36 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 904.00 | 9 914.00 | | 13 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 129.00 | 31 238.00 | | 50 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | -15 259.00 | | 1 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 757.00 | 377 047.00 | | 418 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 603.00 | 844 412.00 | | 882 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 862 183.00 | 12 991 357.00 | | 13 862 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 848.00 | 10 663 847.00 | | 11 342 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 334.00 | 2 327 510.00 | | 2 519 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 051.00 | | 61 476.00 | 1 364 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 225.00 | 239 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 823.00 | 1 335 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 598.00 | 560 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 136.00 | | 3 797.00 | 532 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 729.00 | | 55 304.00 | 558 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 186.00 | | 2 375.00 | 273 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 959.00 | 100 674.00 | 53 598.00 | 299 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 059.00 | 11 361.00 | | 84 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 900.00 | 89 313.00 | 53 598.00 | 215 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 305.00 | 13 904.00 | 4 291.00 | 18 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 522.00 | 233 473.00 | 264 522.00 | 264 522.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 282 827.00 | 251 946.00 | 268 813.00 | 282 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 042.00 | 264 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 904.00 | 4 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 052.00 | 485 052.00 | | 485 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 753.00 | 1 247 753.00 | | 1 247 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 693.00 | 866 693.00 | | 866 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 930 757.00 | 2 930 757.00 | | 2 930 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 062.00 | | | 4 772 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
VC Groupe et associés | 211 393.00 | | | 211 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 627.00 | 158 627.00 | | 158 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 578.00 | 5 300 797.00 | 90 781.00 | 5 391 578.00 |
VW T.V.A. | 808 308.00 | 808 308.00 | | 808 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 603.00 | 6 516 603.00 | | 6 516 603.00 |