| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 247.00 | 136 907.00 | 141 340.00 | 278 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 780.00 | 565 796.00 | 227 984.00 | 793 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 191.00 | 702 703.00 | 902 487.00 | 1 605 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283 361.00 | 49 127.00 | 7 234 234.00 | 7 283 361.00 |
BZ Autres créances | 1 572 123.00 | | 1 572 123.00 | 1 572 123.00 |
CF Disponibilités | 13 486 951.00 | | 13 486 951.00 | 13 486 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 114.00 | | 368 114.00 | 368 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 710 549.00 | 49 127.00 | 22 661 422.00 | 22 710 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 315 740.00 | 751 830.00 | 23 563 910.00 | 24 315 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
DG Autres réserves | 5 444 424.00 | 5 444 424.00 | | 5 444 424.00 |
DH Report à nouveau | 574 093.00 | 1 650 451.00 | | 574 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297 364.00 | 2 923 642.00 | | 4 297 364.00 |
DK Provisions réglementées | 43 668.00 | 30 378.00 | | 43 668.00 |
DL TOTAL (I) | 12 022 904.00 | 11 712 250.00 | | 12 022 904.00 |
DP Provisions pour risques | 275 527.00 | 272 393.00 | | 275 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 527.00 | 272 393.00 | | 275 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 839.00 | 583 822.00 | | 1 063 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531 210.00 | 3 950 800.00 | | 4 531 210.00 |
EA Autres dettes | 25 757.00 | 161 539.00 | | 25 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 644 672.00 | 4 388 175.00 | | 5 644 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 265 478.00 | 9 084 336.00 | | 11 265 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 563 910.00 | 21 068 978.00 | | 23 563 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 265 478.00 | 9 084 336.00 | | 11 265 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 925.00 | 6 561.00 | 210 486.00 | 203 925.00 |
FD Production vendue biens | 8 226 521.00 | 578 113.00 | 8 804 634.00 | 8 226 521.00 |
FG Production vendue services | 8 147 769.00 | 309 833.00 | 8 457 602.00 | 8 147 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 578 216.00 | 894 507.00 | 17 472 723.00 | 16 578 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 939 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 527.00 | |
GE Autres charges | | | 18 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 304 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 653 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 45.00 | | 1 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 818.00 | 14 548.00 | | 7 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 860.00 | 14 593.00 | | 43 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 108.00 | 18 929.00 | | 21 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 248.00 | 18 974.00 | | 21 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 611.00 | -4 381.00 | | 22 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 818.00 | 465 754.00 | | 563 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 814.00 | 744 666.00 | | -184 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 178.00 | 16 993 235.00 | | 18 003 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 813.00 | 14 069 593.00 | | 13 705 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297 364.00 | 2 923 642.00 | | 4 297 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 759.00 | | 204 643.00 | 1 434 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 793.00 | 104 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 211.00 | 1 605 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 419.00 | 793 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 983.00 | | 133 245.00 | 573 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 058.00 | | 68 141.00 | 754 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 718.00 | | 3 258.00 | 106 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 929.00 | 168 193.00 | 28 419.00 | 562 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 804.00 | 19 103.00 | | 117 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 126.00 | 149 089.00 | 28 419.00 | 445 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 378.00 | 21 108.00 | 7 818.00 | 30 378.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 393.00 | 275 527.00 | 272 393.00 | 272 393.00 |
6T Sur comptes clients | 38 603.00 | 49 127.00 | 38 603.00 | 38 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 603.00 | 49 127.00 | 38 603.00 | 38 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 374.00 | 345 762.00 | 318 814.00 | 341 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 654.00 | 310 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 108.00 | 7 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 839.00 | 1 063 839.00 | | 1 063 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772 766.00 | 1 772 766.00 | | 1 772 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 336.00 | 1 295 336.00 | | 1 295 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 644 672.00 | 5 644 672.00 | | 5 644 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
UX Autres créances clients | 7 221 953.00 | 7 221 953.00 | | 7 221 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VB T. V. A. | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 082.00 | 1 260 082.00 | | 1 260 082.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 727.00 | 203 727.00 | | 203 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 114.00 | 368 114.00 | | 368 114.00 |
VW T.V.A. | 1 259 381.00 | 1 259 381.00 | | 1 259 381.00 |