| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 002.00 | 117 804.00 | 27 198.00 | 145 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 058.00 | 445 126.00 | 308 932.00 | 754 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 759.00 | 562 929.00 | 871 829.00 | 1 434 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 169.00 | 38 603.00 | 6 631 566.00 | 6 670 169.00 |
BZ Autres créances | 520 107.00 | | 520 107.00 | 520 107.00 |
CF Disponibilités | 12 680 679.00 | | 12 680 679.00 | 12 680 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 796.00 | | 364 796.00 | 364 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 235 751.00 | 38 603.00 | 20 197 149.00 | 20 235 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 670 510.00 | 601 532.00 | 21 068 978.00 | 21 670 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
DG Autres réserves | 5 444 424.00 | 5 139 589.00 | | 5 444 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 451.00 | 1 650 451.00 | | 1 650 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 642.00 | 3 354 834.00 | | 2 923 642.00 |
DK Provisions réglementées | 30 378.00 | 25 997.00 | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 11 712 250.00 | 11 784 227.00 | | 11 712 250.00 |
DP Provisions pour risques | 272 393.00 | 249 143.00 | | 272 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 393.00 | 249 143.00 | | 272 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 822.00 | 605 625.00 | | 583 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 800.00 | 3 369 087.00 | | 3 950 800.00 |
EA Autres dettes | 161 539.00 | 156 115.00 | | 161 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 388 175.00 | 3 599 366.00 | | 4 388 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 336.00 | 7 730 193.00 | | 9 084 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 068 978.00 | 19 763 562.00 | | 21 068 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 084 336.00 | 7 730 193.00 | | 9 084 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 808.00 | 7 960.00 | 224 768.00 | 216 808.00 |
FD Production vendue biens | 7 717 460.00 | 648 278.00 | 8 365 738.00 | 7 717 460.00 |
FG Production vendue services | 7 608 875.00 | 280 131.00 | 7 889 006.00 | 7 608 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 543 143.00 | 936 369.00 | 16 479 512.00 | 15 543 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 961 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 008 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 393.00 | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 838 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 216.00 | 158 023.00 | | 181 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 918.00 | 14 667.00 | | 13 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 623 781.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 548.00 | 16 354.00 | | 14 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593.00 | 640 135.00 | | 14 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 150 535.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 929.00 | 14 433.00 | | 18 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 974.00 | 164 968.00 | | 18 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | 475 167.00 | | -4 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 754.00 | 396 443.00 | | 465 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 666.00 | 652 980.00 | | 744 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 993 235.00 | 16 053 456.00 | | 16 993 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 069 593.00 | 12 698 622.00 | | 14 069 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 642.00 | 3 354 834.00 | | 2 923 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 667.00 | | 127 093.00 | 1 311 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 106 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 1 434 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 754 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 105.00 | | 14 878.00 | 559 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 802.00 | | 100 213.00 | 657 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 760.00 | | 12 003.00 | 94 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 355.00 | 141 531.00 | 3 956.00 | 425 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 745.00 | 10 059.00 | | 107 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 610.00 | 131 472.00 | 3 956.00 | 317 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 997.00 | 18 929.00 | 14 548.00 | 25 997.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 143.00 | 272 393.00 | 249 143.00 | 249 143.00 |
6T Sur comptes clients | 41 969.00 | 38 603.00 | 41 969.00 | 41 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 969.00 | 38 603.00 | 41 969.00 | 41 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 109.00 | 329 925.00 | 305 660.00 | 317 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 995.00 | 291 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 929.00 | 14 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 822.00 | 583 822.00 | | 583 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 771.00 | 1 536 771.00 | | 1 536 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 704.00 | 1 134 704.00 | | 1 134 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 388 175.00 | 4 388 175.00 | | 4 388 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 718.00 | 4 200.00 | 102 518.00 | 106 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 619 675.00 | 6 619 675.00 | | 6 619 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VB T. V. A. | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VC Groupe et associés | 307 953.00 | 307 953.00 | | 307 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 054.00 | 195 054.00 | | 195 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 796.00 | 364 796.00 | | 364 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 790.00 | 7 559 272.00 | 102 518.00 | 7 661 790.00 |
VW T.V.A. | 1 084 271.00 | 1 084 271.00 | | 1 084 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 336.00 | 9 084 336.00 | | 9 084 336.00 |