| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 923.00 | 191 203.00 | 96 720.00 | 287 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 487.00 | 763 094.00 | 360 393.00 | 1 123 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 549.00 | 954 297.00 | 1 109 252.00 | 2 063 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536 508.00 | 39 935.00 | 6 496 572.00 | 6 536 508.00 |
BZ Autres créances | 1 966 277.00 | | 1 966 277.00 | 1 966 277.00 |
CF Disponibilités | 14 401 331.00 | | 14 401 331.00 | 14 401 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 206.00 | | 383 206.00 | 383 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 287 322.00 | 39 935.00 | 23 247 386.00 | 23 287 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 350 871.00 | 994 233.00 | 24 356 638.00 | 25 350 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
DG Autres réserves | 5 741 788.00 | 5 444 424.00 | | 5 741 788.00 |
DH Report à nouveau | 574 093.00 | 574 093.00 | | 574 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676 554.00 | 4 297 364.00 | | 4 676 554.00 |
DK Provisions réglementées | 17 903.00 | 43 668.00 | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 12 673 693.00 | 12 022 904.00 | | 12 673 693.00 |
DP Provisions pour risques | 283 739.00 | 275 527.00 | | 283 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 739.00 | 275 527.00 | | 283 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 539.00 | 1 063 839.00 | | 919 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 787 623.00 | 4 531 210.00 | | 4 787 623.00 |
EA Autres dettes | 30 139.00 | 25 757.00 | | 30 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 642 480.00 | 5 644 672.00 | | 5 642 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 399 206.00 | 11 265 478.00 | | 11 399 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 356 638.00 | 23 563 910.00 | | 24 356 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 265 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 531.00 | 7 110.00 | 242 641.00 | 235 531.00 |
FD Production vendue biens | 9 039 144.00 | 602 501.00 | 9 641 645.00 | 9 039 144.00 |
FG Production vendue services | 8 900 030.00 | 241 033.00 | 9 141 063.00 | 8 900 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 174 704.00 | 850 644.00 | 19 025 348.00 | 18 174 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 489 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 901 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 496 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 992 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 219.00 | 35 000.00 | | 87 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 801.00 | 7 818.00 | | 31 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 020.00 | 43 860.00 | | 119 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 370.00 | 140.00 | | 9 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 434.00 | 21 108.00 | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 804.00 | 21 248.00 | | 20 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 216.00 | 22 611.00 | | 98 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 435.00 | 563 818.00 | | 631 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 999.00 | -184 814.00 | | -208 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 618 332.00 | 18 003 178.00 | | 19 618 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 941 778.00 | 13 705 813.00 | | 14 941 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676 554.00 | 4 297 364.00 | | 4 676 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 191.00 | | 474 939.00 | 1 605 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 150 013.00 | 1 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044.00 | 15 536.00 | 2 063 549.00 | 1 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 064.00 | 716 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 473.00 | 1 196 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 228.00 | | 12 739.00 | 707 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 780.00 | | 415 325.00 | 793 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 183.00 | | 46 875.00 | 104 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 703.00 | 267 130.00 | 15 536.00 | 702 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 907.00 | 57 359.00 | 3 064.00 | 136 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 796.00 | 209 771.00 | 12 473.00 | 565 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 668.00 | 6 035.00 | 31 801.00 | 43 668.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 527.00 | 283 739.00 | 275 527.00 | 275 527.00 |
6T Sur comptes clients | 49 127.00 | 39 935.00 | 49 127.00 | 49 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 127.00 | 39 935.00 | 49 127.00 | 49 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 322.00 | 329 710.00 | 356 454.00 | 368 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 675.00 | 324 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 035.00 | 31 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 539.00 | 919 539.00 | | 919 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988 050.00 | 1 988 050.00 | | 1 988 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 918.00 | 1 441 918.00 | | 1 441 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 642 480.00 | 5 642 480.00 | | 5 642 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
UX Autres créances clients | 6 486 698.00 | | | 6 486 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VB T. V. A. | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 810.00 | | | 1 721 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 206.00 | | | 383 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 004.00 | 8 885 991.00 | 150 013.00 | 9 036 004.00 |
VW T.V.A. | 1 157 659.00 | 1 157 659.00 | | 1 157 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 399 206.00 | 11 399 206.00 | | 11 399 206.00 |