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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 2 073.00 | 6 097.00 | 8 171.00 |
AP Constructions | 182 885.00 | 181 986.00 | 898.00 | 182 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 284.00 | 156 471.00 | 56 812.00 | 213 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 450.00 | 332 604.00 | 176 845.00 | 509 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 839.00 | 673 137.00 | 2 258 701.00 | 2 931 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 761 734.00 | | 761 734.00 | 761 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 934.00 | | 964 934.00 | 964 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 773.00 | 673 137.00 | 3 223 636.00 | 3 896 773.00 |
CU Autres participations | 1 909 337.00 | | 1 909 337.00 | 1 909 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 356.00 | | | 1 414 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 551 860.00 | | | 551 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 870.00 | | | 2 470 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 305.00 | | | 316 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 563.00 | | | 204 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 765.00 | | | 672 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 636.00 | | | 3 223 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 691.00 | | | 431 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 453.00 | 6 257.00 | 1 236 710.00 | 1 230 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 453.00 | 6 257.00 | 1 236 710.00 | 1 230 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 963.00 | |
GE Autres charges | | | 96 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 018.00 | | | 1 650 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 865.00 | | | 1 345 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 594.00 | | | 2 927 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 375.00 | | | 901 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 047.00 | | | 2 018 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 524.00 | 50 963.00 | 15 350.00 | 637 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 450.00 | 50 963.00 | 15 350.00 | 635 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 872.00 | 90 126.00 | 216 803.00 | 315 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 699.00 | 779 989.00 | 108 710.00 | 888 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 437.00 | 431 692.00 | 216 803.00 | 657 437.00 |